Co to jest analiza techniczna akcji i jak to działa: Badanie prostych przykładów

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Pozdrowienia, drodzy goście i subskrybenci! Jak myślisz, co jest wspólne dla giełdy i arbuza? To bardzo poważne pytanie! Aby łatwiej było odpowiedzieć, oto trochę wskazówka: czy kupisz zielony lub przeważający arbuz?

Za każdy zakup - jego czas. Akcje nie są wyjątkiem. Zaczyna się jasne? I wreszcie wszystko w porządku, dzisiaj rozważymy analizę techniczną akcji: uczą się inwestować na czas!

Spis treści

  • 1 Co to jest analiza techniczna i dlaczego jest to potrzebne
  • 2 a teraz trochę praktyki
    • 2. 1 Przykład nr 1, JSC Aeroflot
    • 2. 2 Przykład nr 2, Taganrog Kombajny Zakład
  • 3 Pomocna wskazówka
  • 4 Epilog

Co analizy technicznej i dlaczego jest to potrzebne

Jeśli kiedykolwiek czytać lub oglądać na badania rynku TV (zazwyczaj są one przygotowane, analitycy firm inwestycyjnych, takie jak "Finam" i "Rick Trust"), prawdopodobnie zauważyłeś następującą funkcję.

Większość analityków, dzięki czemu prognozy, oparte na podstawowych czynników, tło news, cena ropy naftowej (z nią silnie uzależniona gospodarka rosyjska), optymizm inwestorów zagranicznych. Takie podejście jest zrozumiałe nawet dla początkujących.

Ale biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, musisz studiować taśmę informacyjną przez wiele godzin, tracąc cenny czas. Po waeniu wszystkich zalet i wad, inwestor decyduje, czy kupić lub sprzedać akcje.

Kolektywne działania wielu inwestorów prowadzą do zmiany ceny, która jest wyświetlana na wykresie.Studiując wzorce tych zmian, analitycy znaleźli sposób, aby zaoszczędzić czas: zamiast czytać wiadomości, wystarczy umieścić na wykresie specjalne narzędzia zwane wskaźnikami, które pozwalają na dalszą prognozę.

To jest analiza techniczna: przyjmuje się, że obecna cena i forma harmonogramu zawierają wszystkie informacje dostępne uczestnikom rynku. Pozostaje jedynie poprawnie interpretować i przedstawiać ją w formie konkretnych zaleceń.

A teraz trochę praktyki

Popularność rosyjskich akcji wśród inwestorów zależy od takich czynników, jak znaczenie emitenta dla gospodarki, potencjał jego dalszego rozwoju, a także płynność akcji i zmienność jego wartości. Istotne systemowo przedsiębiorstwa uczestniczą w bazie obliczeniowej indeksu MICEX i tworzą listę tak zwanych "niebieskich żetonów".

Przykład # 1, Aeroflot

Większość inwestorów wolą pracować z udziałami Sberbank, Gazprom, Aeroflot, VTB, Alrosa, Surgutneftegaz. Na przykład należy wziąć pod uwagę dzienny wykres kosztu akcji Aeroflot (w jaki sposób odczytywać wykres świec, zobacz tutaj szczegóły). Intrygą jest to, że w chwili ich obrotu w pobliżu ich historycznych maksymalnych, równe 225 rubli na jedną akcję zwykłą.

Wykres pokazuje, że po 12. 07 powstaje luka cenowa lub luka. Wynika to z faktu, że w dniu 14 lipca rejestr akcjonariuszy spółki został zamknięty z tytułu wypłaty dywidendy (znak "D"). To zdarzenie zwykle prowadzi do chwilowego spadku popytu na akcje, a proporcja sprzedawców (tradycyjnie nazywana "niedźwiedzie") przeważa.

Następne kilka dni cena jest w wąskim zakresie poziomym. To zjawisko nazywa się konsolidacją.Niebieskie kółko z literą „P” jest „uparty” odwrócenie „Doji” wzór „Byki” na nabywców, o których mowa rynku :. Zdawały się podnieść cenę swoich rogów, w przeciwieństwie do niedźwiedzi, pcha ceny w dół en masse. Najbardziej jasną sytuację można przedstawić następująco:

Takie zachowanie cen często wskazuje na przyszłe odwrócenie. Wiarygodność tego sygnału jest uważana za bliską 80%. Jednakże pożądane jest otrzymanie dodatkowego potwierdzenia. Na wykresie widoczna jest niebieska linia. Jest to wskaźnik o nazwie wykładniczej średniej ruchomej.

Łączy punktów uzyskanych przez uśrednienie ceny zamknięcia z danego składnika aktywów przez określony okres czasu (w tym przypadku, 9 dni), biorąc pod uwagę „wagę” współczynników tych cenach: the „świeże” cena, tym większa jego tempo. Ten wskaźnik wygładza cennik i daje bardziej żywy obraz tendencji w jego dalszej zmianie.

Gdy cena wzrasta powyżej średniej ruchomej, pojawi się sygnał kupna. W tym przypadku (214, 85r.) To dokładnie to, co jest obserwowane. Wreszcie kolejnym wskaźnikiem naszego wykresu jest względny indeks wytrzymałościowy lub RSI (jest osobno poniżej). Jeśli jego wartość przekracza 70, uważa się, że aktywa są przecenione, a kolejne zakupy są ryzykowne.

Jednak dzięki luki w wyniku późniejszej konsolidacji RSI opuścił strefę przejęcia. Tak więc, zgodnie z analizą techniczną, akcje Aerofleta są odpowiednie do zakupu. Nawiasem mówiąc, w większości przypadków luka jest wcześniej czy później zamknięta.

Jak pokazuje praktyka, cena nie jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Jest jednak jeden wyjątek: bankructwo spółki. Jak widać na wykresie akcji - nasz kolejny przykład.

Przykład № 2, Zakład Kombajnów Taganrog

Rozważyć tygodniowy harmonogram akcji w zakładzie Combine Taganrog lub TKZ.W 2014 r. Zakład został uznany za bankructwo. Niemniej jednak, jej akcje były nadal przedmiotem obrotu na giełdzie w Moskwie, odzwierciedlając wartość rezydualną przedsiębiorstwa.

Na wykresie pokazano, że na początku 2016 r. Bardzo mała świeca minusowa odpowiada bardzo małym obrotom handlowym. Oznacza to, że na rynku nie ma kupujących. W przyszłości spadek cen utrzymywał się, co jakiś czas dało początek powrotom. Wszystko to miało miejsce w minimalnych ilościach.

W kwietniu 2017 r., Kiedy cena praktycznie sięgnęła zero, wolumeny stały się naprawdę ogromne. Może to oznaczać tylko jedno: uczestnicy rynku otrzymali wyczerpujące informacje, że inwestowanie w to narzędzie nie ma żadnego sensu. W maju 2017 r. Akcje TKZ zostały usunięte z listy komisji RTS.

Pomocna rada

Dla najbardziej zajętych są usługi online oferujące automatyczne rekomendacje dotyczące zakupu lub sprzedaży dowolnego składnika aktywów. Analizowanie wskazań popularnych wskaźników technicznych odbywa się przy użyciu specjalnego programu (na przykład tutaj). Czasami sam harmonogram niekoniecznie musi się załadować.

Niedawno w jednym z artykułów wspomniałem o ciekawych ujęciach Mechel OAO z punktu widzenia inwestora. Załóżmy, trzeba zdecydować, co zrobić z akcjami Mechel JSC ( „wspólne” oznacza akcje zwykłe, w przeciwieństwie do „Up” - akcje uprzywilejowane). Wybieramy wykres dzienny.

Większość wskaźników daje sygnał kupna. Wyjątek - tylko ruchome średnie z okresami 100 i 200, które jeszcze nie zdołały się zwrócić. Nawiasem mówiąc, zalecenie, aby „kupić” oznacza kupowanie przy obecnej cenie, a „aktywnie kupić” - nadal kupować ze wzrostem cen.

Studia wszystkich tych informacji na osobnych wykresach zajmuje dużo czasu.Okazuje się, że można nawet przyspieszyć analizę techniczną!

Potwierdzenie

zwolennicy analizy technicznej twierdzą, że jeśli publikowane są wiadomości o składniku aktywów, to już jest to odzwierciedlone w cenie, a co za tym idzie na wykresie. Ich zdaniem, czytanie taśmy nie jest konieczne. Istnieje poważny sprzeciw wobec tego. Zanim zmiany cen okażą się zauważalne, na przykład na wykresie dziennym, powinny pojawić się na wszystkich krótszych wykresach.

To jest takie samo jak w życiu. Biorąc pod uwagę dystans coś wielkiego i znaczącego, tracimy małe, ale ważne szczegóły, a koncentracja na szczegółach uniemożliwia widzenie tego zjawiska jako całości. Sztuka inwestora jest mądrym kompromisem między różnymi rodzajami skrajności, a to tylko z doświadczeniem.

Subskrybuj nowości z mojego bloga i niech wypełnia pole pieniędzy z Twojego doświadczenia!