Każdy przedsiębiorca kiedykolwiek zobaczyć sytuację, w której jakiś niepozorny akcja nagle strzela w górę, co dobre posunięcie. Takie dokumenty mają wspólne cechy, które opisują model Haen
Niezliczone mailingi i systemy komercyjne obiecują stabilnych zarobków podczas handlu zapasów. Niestety, nie wiele z nich można wdrożyć go w praktyce; najczęściej akcje, w których obiecują zyski, przyczyną uszkodzenia. Uważają je przedsiębiorcy ponoszą straty, a nawet zmuszeni do opuszczenia handlu, a niektóre pochodzą z koniecznością opracowania własnego sposobu wyboru zapasów.
Początkujący myśleć, że na giełdzie otwiera bogate możliwości, ale większość z tych możliwości są fałszywe. Wkrótce przedsiębiorca zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie wystarczy po prostu wybrać metodę handlu, ważniejsze jest znalezienie wiarygodnego sposobu wyboru zapasów.
Dobór akcji dochodowych musi działać niezawodnie w dłuższej perspektywie. Najbardziej wiarygodne są te metody, które łączą analizę techniczną i fundamentalną.
Techniczne lub zasadnicze znaczenie?
Z analizy technicznej, aby kupić lub sprzedać akcje za pomocą cenę i objętość. Wszystkie informacje techniczne przedsiębiorca uzyskuje się poprzez analizę ruchu cen akcji lub w jego bezpośrednim pochodnych. W tym przypadku podstawowe czynniki nie są brane pod uwagę.
Kiedy firma Amazon (AMZN) po raz pierwszy pojawił się na aukcji publicznej, nie miała żadnych raportów historii lub zarobków w ramach obrotu giełdowego, ale jeśli kupił go na upstroke, inwestując tylko $ 1000 w sumie 18 miesięcy swoich aktywów będzie zyskały ponad 65 000 $. W tym przypadku podstawowym kryterium nie pomoże, a techniczny zorientowanych wykorzystanie pędu, obciążenie byłoby bardzo dobre.
Ale to jest - po prostu dobrze dobrany przykład. Czysto techniczne podejście ma swoje zalety, ale nie można zaprzeczyć, że żadna akcja nie jest w stanie w dłuższej perspektywie, aby pokazać dobry wzrost na tle scenerii złej sytuacji fundamentalnej. Mimo że papier może szybko rosnąć, ale równie szybko można go zawrócić i odebrać wszystko, co dało się te pieniądze.
Ci, którzy nie boją się ciężkiej pracy wiele godzin, może poświęcić się żmudnej analizy fundamentalnej. Badanie niekończących się raportów rocznych oraz wskaźników wzrostu przychodów, współpracując z numerami pozwoli Ci zorientować się w aktualnej sytuacji w konkretnej firmie. To, oczywiście, użyteczne, ale w praktyce, firmy często nie przekształcać dobre podstawy do wzrostu cen jej akcji.
Nawet w 1973 roku, Uorren Baffet rozpoczął zakup akcji Washington Post, w oparciu o dogłębne analizy fundamentalnej, ale nie wrócił przez prawie trzy lata, aż w końcu, w działaniu żadnego ruchu puls zaczął. Zdać test cierpliwości ciężko każdego handlowca lub inwestora, niezależnie od ich doświadczenia.
Techniczne i fundamentalne podejścia do wyboru akcje mają swoje zalety i wady. Istnieje bardzo udane przedsiębiorców i inwestorów, którzy używają tylko jednej z tych metod. Ale dla większości z nas, aby zminimalizować ryzyko i zysk leży gdzieś pośrodku.
Model Haen
W ciągu ostatnich kilku dekad, akcje, które powstały znikąd wzrośnie o 50%, 100% lub 500%, cztery wspólne cechy: wysoka wytrzymałość względna, wzrostu zarobków przyspieszone, wybuchowe zachowanie ceny i nowa wysoka cena. Czynniki te tworzą modele podstawą Haen dotyczące wyboru akcji (Haen. - angielski skrót od pierwszych liter czterech czynników na uwadze)
Wysoka siła względna
Względna siła - benchmark, który mierzy skuteczność tego działania w stosunku do rynku. Zakres liczbowy wartości, - od 1 do 100; Im wyższa wartość, tym bardziej znaczące działanie pokazuje wzrost w porównaniu z szerokim rynkiem. Wskaźnik ten można łatwo znaleźć w prasie finansowej i specjalistycznego oprogramowania analitycznego (zob. Przykład NVO poniżej).
Novo Nordis (NVO) - klasyczny kandydatem do wyboru dla modelu Haen. Na tygodniowy wykres wykazuje wysoką wytrzymałość względem zapasów, przyczyną, która - wzrost zysku kwartalnego o 54% i współczynnik kompresji blisko absolutne maksimum $ 49. 10. Cena pędy gwałtownie, osiągając nowy rekord i czyni ruch w 37%
Trzeba być po silnej stronie, to znaczy, w akcji, wzrost, który jest przed resztą rynku. akcje te prowadzą rynku wyższy przed 80% innych papierów wartościowych. Zatem szukamy stad gdzie względna siła odbywa się na poziomie 85 lub wyższym w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Przyspieszony wzrost zysków
Po przeanalizowaniu większości zasobów wzrosła w ciągu ostatnich 100 lat, widzimy wspólną cechę - przyspieszony wzrost zysków. Ten wskaźnik wydajności do odróżnienia wschodzących liderów akcji zwykłych. Na przykład:
- Dell Computer (DELL) - Zysk na jedną akcję dla dwóch kwartałach wzrosły o 74% i 108% przed kampanią listopada 1996 wymyślił.
- Cisco (CSCO) - w ciągu dwóch kwartałów (od października 1990), zysk wzrósł o 150% i 155%. Po tej czynności wykazały ogromny wzrost w ciągu trzech lat.
- Google (GOOG) - wzrost zysku dla dwóch bloków była 112% i 123%. Następnie, po IPO, akcje wzrosły.
- Już w 1914 roku, zysk wzrósł 296% Studebaker, to cena akcji od 8 miesięcy wzrosła z 45 $ do 190 $.
- W 1926 roku du Pont de Nemours wykazały wzrost zysku o 259%, to cena akcji wzrosła z $ 41 do $ 230, który trwał aż do krachu na giełdzie w 1929 roku.
Dotarła pozwalają firmom konkurencyjne do ucieczki z pola grawitacyjnego wspólnego rynku i wykazują doskonałą rentowność. Należy szukać firm, które przez okres co najmniej dwóch kolejnych kwartałach poinformował o wzroście zysków o 30% lub więcej.
Gwałtowny akcja cena
Klasyczna analiza techniczna sugeruje, że istnieją dwa rodzaje zachowań Cena: kurczenie i rozszerzanie. Podczas kompresji cena waha się w górę iw dół, nie mając kierunek ruchu. Ani byki ani niedźwiedzie nie są w kontroli ruchu zapasów, więc cena jest w pewnym zakresie. Gdy cena wkracza w okres ekspansji, ma konkretny kierunek. W hossy, ceny pójdą w górę, kolejno tworząc rosnące wysokie i niskie; niedźwiedź - pójdzie w dół kolejno tworząc spada Wysoki i Niski.
Gdy czas jest w okresie skurczu przyspieszony wzrost przychodów często może działać jak katalizator, który sprawia, że cena skompresowany kolej wiosna.
Według modelu HAEN, Valeant Pharmaceuticals (VRX) pokazuje zachowanie szerokiego rynku lepiej. Na tygodniowy wykres pokazuje wysoki rośnie i trend jest w górę. Na początku 2014 roku cena cofa się, ale silny raport daje energię do powrotu do absolutu wysoka. Podstawą do następnego raportu, który wykazał się wspaniałą wzrost zysku o 400%, który służył jako katalizator dla dalszego wzrostu na początku roku 2015. Po zerwaniu poprzedniego wysoka w punkcie A, akcja miała miejsce 84 punktów (55%)
Nowa cena wysoka
Działania, które wykazują duże zyski być wybuchowy ruch cen, co często prowadzi do powstawania nowych wysoka cena.
Nowy Wysoka cena sygnalizuje obecność zasilania i pomaga odróżnić zapasów, które mają potencjał, aby stać się liderem na rynku od przeciętnych ludzi. Najwyższą skuteczność wykazują wyższy niż pozostałych akcji (włączając „blue chips”, akcje o dużej dywidendy, i tak dalej. n.) i prowadzi aż do góry całej szerokości rynku. Dlatego przyszłych liderów należy szukać wśród zasobów, które są handlujących w pobliżu ich wzloty wszech czasów (por. Rys. Poniżej).
Stosując model do identyfikacji liderów Haen może zwrócić uwagę na Chipotle Mexican Grill (CMG), który spełnia szereg warunków. Będąc na pierwszy rzut oka, dobrym kandydatem do selekcji, akcja ta nie spełnia jedno ważne kryterium - wyjście do nowego cenowej High. Niebieskie linie zaznaczyć strefę oporu od góry, które mogą kolidować z trendem i doprowadzić nadmiernej zmienności. Akcja nie jest jeszcze gotowy, aby przejść
Wysoka cena nowego wyjścia zapewnia trzy potężne zalety: nie ma oporu od góry, można skorzystać z rozpędu, a ruch jest drogą najmniejszego oporu. strefa opór ze szczytu pojawia się, gdy cena cofa się, a następnie włącza się ponownie odzyskać utracony grunt. Jednocześnie, każdy znaczący poziom ceny akcji jest opór, ponieważ inwestorzy, którzy kupili wcześniej, cofnąć, działania na tych poziomach, Outstay korekty, nie chcąc wydostać się z pozycji i coraz strat. Przy wzroście cen akcji ponownie, aż do ich wejścia, obejmują one pozycję do progu rentowności. Kiedy to robią, jest zmienność, która zabija zaczęły pojawiać się w ruchu trendu kampanii.
Gdy cena jest nowy wysoki, rezystancji od góry, co mogłoby utrudnić ruch trendu, jest nieobecny. To jest - wyraźną przewagę.
Zapasy z silnymi zapisów przyciągnąć dużą liczbę inwestorów, w tym - instytucjonalnych (funduszy inwestycyjnych i emerytalnych). Zachęcaj raportów instytucjonalnych, szukać nowych i obiecujących firm do inwestowania. W efekcie duże ilości zakupów i sprzedaży tworzyć nowe dynamiki popytu i podaży w tej kampanii, i doprowadzić do wzrostu cen.
Prawdopodobieństwo, aby być po twojej stronie, a ryzyko - przewidywalna. Handel w nowych maksimów cenowych, można to osiągnąć i być na prawej stronie trendu. Trading Trend zapewnia tę samą zaletę, jak rośnie na schodach w supermarkecie w porównaniu do wspinaczki: można nadal poruszać się w górę, ale wybrać drogę najmniejszego oporu i nie zagrażać ostrym skały i zdradliwe strome klify..
Wybór odpowiedniego stylu handlowych
Aby odnieść sukces w handlu, ważne jest, aby znaleźć odpowiednie metody handlu, który pasuje do Twojego charakteru. Ale jeśli nie wiesz, jak rozpoznać możliwości, które mogą stać się dodatkiem do systemu obrotu, jest mało prawdopodobne, aby być w stanie zwiększyć swoje konto firmowe.
Dzhordzh Soros i Uorren Baffet - niezwykle udane menedżerów finansowych; każdy z nich ma swój własny unikalny system znalezienia możliwości odpowiadających ich indywidualnym stylu handlowego. Ale gdyby próbowali sprzedać akcje do siebie, po czym wpływ ten jest prawdopodobne, byłoby o wiele niższe.
Dlatego też, bez względu na to, co sprzedał, i bez względu na sposób obrotu, przede wszystkim musimy mieć sposób wybierając odpowiednie działania odpowiednie dla Twojego stylu.
Model HAEN umożliwia znalezienie wschodzących liderów z potencjałem szybkiego wzrostu. Ale powinien być stosowany w połączeniu z solidnym systemem handlu i dyscypliny, a to pomoże poprawić efektywność obu.
