Pochodny instrument finansowy (instrument pochodny, pochodna)

Anonim

Jakie są instrumenty pochodne?

Pochodny instrument finansowy (instrument pochodny, angielski - instrument pochodny) - jest instrumentem finansowym, którego wartość, cena i warunki oparte są na innym instrumencie finansowym, który jest jego podstawą. W rzeczywistości pochodna jest umową pomiędzy dwiema osobami o obowiązku lub prawie przeniesienia określonego składnika aktywów w określonym czasie i po określonej cenie.

Dlaczego potrzebuję pochodnych instrumentów finansowych?

Głównym celem wykorzystania pochodnych

jest uzyskanie zysku spekulacyjnego i ryzyka związanego z ryzykiem, zarówno przejściowym jak i materialnym. Pochodne są bardzo ważne w zarządzaniu ryzykiem, ponieważ pozwalają na ich oddzielenie i ograniczenie. Są one wykorzystywane do przenoszenia elementów ryzyka, a tym samym mogą służyć jako forma ubezpieczenia. Możliwość przeniesienia ryzyka pociąga za sobą konieczność zidentyfikowania wszystkich powiązanych z nim zobowiązań przed podpisaniem umowy.

W celu uzyskania pochodnego instrumentu finansowego, w przeciwieństwie do instrumentu bazowego wymagane są małe inwestycje początkowe, tak często liczba dostępnych na rynku papierów wartościowych nie pokrywa się z rzeczywistą liczbą bazowych instrumentów finansowych.

Rodzaje instrumentów pochodnych

Klasyfikacja pochodnych instrumentów finansowych opiera się na dwóch głównych cechach.

Według rodzaju aktywów bazowych:

Biura surowców: złota, ropy, pszenicy itp

Papiery.. Akcje, obligacje, notatki i wiele więcej.

  • Waluta.
  • Indeksy.
  • Statystyki na przykład klucz stopa, stopa inflacji, itp
  • Według typu odroczona transakcja:..
  • kontraktu forward

Terminowe kontrakty zwane transakcja, której uczestnicy wyrażają zgodę na dostawę określonego terminu aktywów o określonej jakości w określonej ilości. Podstawowym składnikiem aktywów w kontraktach terminowych są towary rzeczywiste, których przebieg jest ustalony z wyprzedzeniem.

  • kontrakt futures

kontrakt terminowy - umowa o którym transakcja musi nastąpić w określonym czasie po cenie rynkowej na dzień zawarcia umowy. Oznacza to, że jeśli przewidziana jest wartość kontraktu forward, to w przypadku kontraktów futures może się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku. Warunkiem wstępnym kontraktów terminowych jest tylko to, że towary zostaną sprzedane / kupione w określonym czasie. Opcja

  • Opcja kontraktu

Opcja - prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży składnika aktywów po ustalonej cenie do określonej daty. Oznacza to, że jeśli posiadacz akcji spółki zapowiada chęć do sprzedaży po określonej cenie, jest zainteresowany kupnem osoba może wejść w kontakt ze sprzedającym opcji. Pod jego warunkami potencjalny nabywca przekazuje sprzedającemu pewną ilość pieniędzy, a drugi zobowiązuje się sprzedawać akcje kupującemu po ustalonej cenie.

  • Jednakże takie obowiązki sprzedającego pozostają ważne dopiero po upływie terminu określonego w umowie.Jeśli w określonym terminie nabywca nie zawarł umowy, wówczas wypłacona mu premia trafia do sprzedawcy, który dostaje prawo do sprzedaży akcji każdemu.

Swap

Swap to podwójna transakcja finansowa, w ramach której zarówno zakup, jak i sprzedaż aktywów bazowych odbywa się w różnych warunkach. W istocie swap jest instrumentem spekulacyjnym, a jedynym celem takich działań jest skorzystanie z różnicy w cenie kontraktów.

  • Więcej o instrumentach pochodnych

Derivatives Pogoda - Jak zarabiać na stopniach?

Kontrakty na ropę i gaz: korzystne narzędzie do handlu

  • Zabezpieczenie i spekulacja w walutach obcych futures
  • Przydatne artykuły na temat
  • Jaka jest opcja?

Czym jest futures?

  • Co to jest zabezpieczenie?
  • Jaka jest dewaluacja?