Czas handlowy.
Part1.
Ten artykuł kończy trylogię artykułów (z dwóch pierwszych artykułach „Wszystko o Mit korelacji rynek” i „O zagrożeniach związanych z prognoz rynkowych” można znaleźć tutaj //mfd.ru/forum/poster/?id=425) poświęcony jak nie myśleć i działać na rynku, jeśli chcemy, aby było stabilne iw jakim kierunku, aby zacząć myśleć i działać, aby stworzyć swój własny styl stabilnych zysków na rynku. Ten artykuł jest tylko i będą poświęcone przede wszystkim do sposobu i będzie w dużej mierze składa się z praktycznych porad i wskazówek do obrotu, jak wielu czytelników pytało mnie po przeczytaniu pierwszych dwóch artykułów.
Wystarczy dokonać rezerwacji, to nie jest Graal i nie są panaceum. Nie ma i nie może być na rynku systemów obrotu, które pozwoli w dowolnym miejscu z prawdopodobieństwem 100%. Każdy system ma swoje własne Black Swan, ale kluczową kwestią - prawdopodobieństwo jego wystąpienia, a ostateczny koszt jego przyjście do swojego konta.
W związku z tym, nie mogę obiecać, że po przeczytaniu tego artykułu, można zacząć zarabiać od razu w każdej chwili i na każdą okazję rynku, ale masz bardzo duże szanse, aby dowiedzieć się, jak zacząć zarabiać 90% rynku. A przynajmniej, po przeczytaniu tego artykułu - będzie dokładnie zrozumieć, jak zatrzymać utraty pieniędzy z prawdopodobieństwem 90%. I to zrozumienie, będę wam zagwarantować. I to jest - nie wystarczy, zgodzi się Pan?)
Więc pójdziesz. Przede wszystkim, powtarzam tezisno podstawowe idee zawarte w poprzednim artykule, aby przejść płynnie na temat tych, którzy nie czytają lub nie bardzo dobrze odłożone w pamięci uprzednio sformułowane myśli moje
1. Rynek - chaos i nie mogą być prognozy.
2. Handlowcy oczywiście w handlu sugerować przyszły ruch na rynku, ale nie jest to prognoza, a wróżby w zakresie prawdopodobieństwa 50/50. Dlatego też, jeżeli obrót przedsiębiorcy sprawia, że prognozy w oparciu o wynik - on zazwyczaj przegrywa.
3. Korzeń pomyślnego obrotu nie jest zawarta w zdolności prawidłowo przewidzieć rynku, ale we właściwej kolejności działań jako przedsiębiorcy z samospełniającą przepowiedni, a gdy niezrealizowane.
4. Może to być spowodowane faktem, że choć wymiana ma wiele podobieństw z ruletki i innych gier losowych (takich jak prawdopodobieństwo wzrostu i upadku rynku każdego punktu jest równy 50%, co nie można przewidzieć, jak również utratę szansy w ruletkę) ale jest kluczowe i fundamentalne różnice, które w ich zrozumienia i właściwego korzystania z giełdy oferują możliwość, aby włączyć grę do stabilnego źródła dochodu, w przeciwieństwie do ruletki, gdzie nie jest to możliwe.
5. Różnice te są w tym, że na giełdzie, każda stawka jest nie ostateczne, i zawsze rozciągnięte w czasie i w tym samym czasie - z amplitudą wahań kursu zawsze!
6. W związku z tym, na giełdzie, nawet jeśli nie domyślił prognozę, zawsze masz szansę, aby czekać, aż znajdziesz się w prawo. Oznacza to, że można wymieniać czas oczekiwania na odbiór termin kursu Wyjścia (na ruch cen w dobrym kierunku).
7. W związku z powyższym, należy więc budować ich wpływ na centrali do nieuniknionej pozytywnego wyniku zawsze funkcją czasu, a nie funkcją zmian cen (a zatem - nie zależy od dokładności swojej prognozie)! Jest to - klucz do sukcesu w handlu.
8. Jeśli chodzi o przewidywania, jego funkcja wtórny - Dokładne przewidywanie powinno przyspiesza tylko wygląd zysków na koncie (tj wpływają tylko na czas do osiągnięcia zysku). Ale niedokładne Prognoza nigdy nie powinno skutkować utratą. może to tylko opóźnienie czasowe swoje zyski.
Jak widać, czas słowo - klucz w tych wszystkich logicznych konstrukcji, a ja zawsze robię to nacisk. Dlatego nie przypadek, że jego zasady handlu, ja pod tytułem „godziny obrotu”.
Co do tezy, szczegółowego uzasadnienia dla nich i dowodów przytoczyłem w poprzednim artykule, który chce - można je ponownie przeczytać. Kluczem teza jest oczywiście początek, fakt, że rynek jest chaos. Jak dowiedział się (dzięki czytelników) już po napisaniu artykułu na temat prognoz, które wychowane i udowodnił tę tezę na trzy sposoby - wydaje mi się ten postulat, osiągając co najmniej dwóch znanych zachodni finansista. To Bill Williams (autor kierunku „Teoria Trading Chaos” i wskaźniki Williamsa) i Bryus Bebkok (autor «Chaos Theory i rzeczywistość rynku»). To było satysfakcjonujące, aby wiedzieć, że do tego wniosku nie tylko ja przyszedłem na rynku. I choć moje prawie 20 lat doświadczenia w fin.rynkah mówi sama za siebie i jest zawsze samowystarczalny wsparcie mnie we wszystkich moich wyroków o rynku, niemniej jednak miło być sam w jego poglądów. Nawiasem mówiąc, z Babcock and Williams możemy zgodzić się na rynku diagnostyki wyobrażeń o przewidywalności rynku, wnioski i praktyczne zalecenia z tego trzech z nas zrobić inaczej. A także sprawia, że jestem szczęśliwy, ale z innego powodu - chcesz być wtórne)) Jednak dałem pomóc wiarygodność tych dwóch osób jest w celu uzyskania jak wielu z moich czytelników nie może być pewien, czy to Market- ten chaos, to przynajmniej wziąć jak najwięcej w odniesieniu do tego postulatu. NAJMNIEJ - jako punkt wyjścia do zrozumienia mojej dalszej dyskusji. Nawet jeśli nie jesteś gotów zaakceptować ideę nieprzewidywalności rynku, daj nam nawet założyć, że tak jest - a może moja przyszłość budowa i praktyczne wnioski będą wydawać własnej wartości i interesujący nieważne -verite Państwo, że rynek - Chaos czy nie,Spróbujmy?)
Stop-loss.
Teraz jesteś gotowy do wykonywania zawodu. Największym problemem w praktyce jest, gdy lojalność lub wierność prognozy umieścić w wyniku wymiany. I niestety, zdarza się wszędzie. Wszystkie warsztaty wymiany, cała analityk rynku dosłownie nasycone logikę: jeśli zgadłeś (prawidłowo) przewidywany kierunek ryk - zarobiłeś jeśli nie zgadliście - masz stop-loss, czyli - zostały utracone pieniądze. Jest to - odpowiedź, dlaczego większość ludzi, którzy są konsumentami zasobów seminariów i analityków giełdowych - tracić pieniędzy na rynku. A skąd wiesz, 90% uczestników rynku stracić pieniądze. Więc mówię wam-dlaczego w rzeczywistości robi. Nie dlatego, że jeszcze nie nauczył się przewidzieć rynku (-haos rynku i prognozy nie mogą być). A ponieważ
NIEZBEZHNUYU ich niezdolność do przewidzenia rynek przez handlowców stop-loss przekształcić rzeczywistych strat na koncie.
Zrozumieć mechanizm? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się - jak na nasze konto utworzone stratę?
Źle prognoza generuje straty? NO. Prognoza jest tylko założenie o przyszłości ruchu na rynku, to nie działa na rachunku.
Nieprawidłowe dane wejściowe na rynku generuje straty? NO. Nie prawidłowe wejście - to tylko sytuacji, w której jak najszybciej wejść na rynek, poszedł w dobrym kierunku, nie jest. Że nie jest to strata, ponieważ rynek porusza się chaotycznie i nikt nie zmusza Cię do zamknięcia konta w minus.
MINUS na formularzu konta tylko jedno - swoje działania na zbiorach stop loss!
Tak, co STOP LOSS że kluczowych punktów, które dzielą, która oddziela lukratywny handel non-profit! Po tym wszystkim, aby rozwijać swoje konto -nuzhno podejmowania zyskownych transakcji, jak banalny jak się może wydawać. A co to stop-loss? Jest to całkowicie negatywny transakcyjna, to znaczy działania - bezpośrednio przeciwieństwie do podniesienia rachunek!
Przez dziwny ironii, nawet w tytule „stop loss” - istnieje wielka kpina. Przez bezpośrednie przeniesienie tego działania powinny być ograniczone do ubytok. A w rzeczywistości - jest to jedyne działanie, które formularze strata!
I to jest prawda. Po tym wszystkim, co w teorii jest brane stop-loss? Na seminariach uczy, że jeśli rynek poszedł przeciwko tobie, to trzeba przyznać się do porażki i wziąć straty, aż stała się bardziej. I nigdy nie zadumyvalis- i prawdą jest, ten postulat? To, że rynek został przeniesiony na was o 1% lub 2% (lub tam, gdzie są zwykle uczy się brać stratę) -Czy to automatycznie oznacza, że rynek idzie przed wami, a następnie do 3% i 5% i 10%? Naprawdę? Czy kiedykolwiek w obliczu sytuacji, że tak szybko, jak wziąć stratę - rynek odzyskuje i jakby kpiną, natychmiast wdrożone w pożądanym kierunku pierwotnego? Znajomo? Czy wiesz, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ rynek jest nieprzewidywalny. A prawdopodobieństwo niego przejść z każdego punktu górę lub w dół jednakowo prawdopodobne. A więc nie ma powodu, aby wziąć stop-loss na założeniu, że rynek będzie koniecznie iść na przeciwko Ciebie, jeśli jesteś zlecenie stop-loss nie odbędzie. Rozumiem, że jesteś w odpowiednim położeniu. Zawsze masz 50% prawdopodobieństwo, że rynek pójdzie w swoją korzyść. Dlatego wszystko, co jest wymagane od ciebie - czekać na ten moment i realizacji zysków. A jeśli zaczniesz wyciąć łosia, gdy rynek porusza się przeciwko tobie - które są zgodne z własnymi rękami, bez żadnego powodu - zabijecie ich własny koszt. Widzisz? Bez żadnego powodu!
Dobrze, załóżmy, że wziął łosia. A potem co? Następnie ponownie do pozycji, prawda? (Cóż, nie zostawiają cię z rynku). I jak najszybciej dostać się ponownie w położeniu - jesteś znowu w kategoriach przyszłego ruchu rynku - będzie w takiej samej sytuacji 50% prawdopodobieństwem, gdyż ruch na swoją korzyść lub przeciw tobie, które były w momencie podejmowania łosia ale jeden.Do „małe” część - jesteś już wstępnie obniżyć rachunki za kwotę łosia. Tak było warto to zrobić?
I jeszcze powiedzieć:
Wszelkie wynik na rynku tworzy się tylko jeden - od czasu wydania pozycji. Nieuwzględnione, czyli zjazd!
Pamiętaj, że to jest bardzo ważne dla naszych dalszych rozważań. I plus i minus na koncie jest utworzony przez tylko jeden - ten moment, kiedy zdecydujesz się zamknąć sdelku. Esli zamknąć transakcję na stop-loss - zostały utworzone straty, jeśli w pobliżu Take-profit zostały utworzone plus. Cała reszta - to nie ma znaczenia, nie ma wpływu na wynik.
Znam ludzi, którzy stale i dużo mówi o rynku, są zawsze na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami, nieustannie się prognozy na makroekonomii, dokładnie zorientowani w kuchni finansowej, a nawet - dość często poprawne założenie o przyszłych ruchów na rynku i więcej - wstać w dobrym kierunku. Jednak większość swoich transakcji są zamknięte w czerwonym!
I tak wiem, że ludzie, którzy nie mają wykształcenia ekonomicznego, praktycznie nic nie wiadomo na temat rynku, często wstawać w niewłaściwym czasie w niewłaściwym kierunku. Jednak większość swoich transakcji są zamknięte in plus. Są one prawie nic nie może wstrząsnąć i zamknął się w czerwieni.
Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wiedza i prognoza nie określa wynik wymiany? Ponieważ wskutek tylko działanie zamknięcia pozycji określonej przez wartość. Wszystko inne - nie ma znaczenia.
Jeśli błędnie przewidział rynku i poszedł przed siebie - to nie jest VAZhNO. Eto jeszcze straty, ale jeśli to nie vozmete.A żebyś nie jest konieczne!
CZAS przeciwko stop-loss.
Dlaczego nie trzeba? Ponieważ rynek - nie ruletkę lub zakładów! Jeśli umieścisz w ruletkę na czerwony i czarny spadła - ALL. To już koniec. Stopa utracone i nie wrócił. Jeśli umieścisz w loterii do wygrania Zenit i Spartak wygrał (grupa Petersburg, break monitor, to tylko przykład)) Zakłady jest stracone i nic już nie jest prawidłowe (tylko czekać na następną grę i umieścić nowe pieniądze). Ale jeśli postawić na rozwój rynku (zakupiony zakładowym), i poszło w dół - nic nie jest stracone. To tylko tymczasowe obniżenie, a można włączyć czynnik czasu na ich korzyść. I w przeciwieństwie do ruletki i zakładów, w przeciwieństwie do wszystkich innych gier losowych - tylko na giełdzie ma czynnik czasu.
I tylko czas pozwoli nam uciec od naszego określoną prędkością liniową, ze względu na prognozy!
W związku z tym czas daje nam wybór - Zrób stop-loss lub wykorzystania zysku wziąć!
Innymi słowy, czas daje nam możliwość wpływania na wynik zakładów, nawet jeśli przewidywania nie sprawdziły się natychmiast!
Jeśli nie używać czynnika czasu, jeśli będzie automatycznie wziąć Stop Loss w złym prognozy (jeśli rynek natychmiast idzie przeciwko tobie) i nie dać mu jeszcze szansę po chwili iść w dobrym kierunku - że ty sam, ze swoimi rękami, wyłącz czynnik czasu i obniża giełdzie na poziomie ruletkę!
Ale jeśli nie postawić stopę, a następnie użycie jako głównych zalet giełdzie, w końcu, po wyłączeniu podobieństwa wymieniać hazardu giełdę i włączyć grę w spójną pracę na akumulację kapitału.
Ale jak to zrobić, aby zawsze działa na czynnik czasu bez stop-loss? Czy to w ogóle możliwe? Czy ktoś pracuje tak?
Jak nie brać stop-loss
Oto przykład z życia. Tutaj mam przyjaciela. Przez wiele lat pracował jako kierownik aktywów w banku. również zarządza portfelami klientów. Ma stabilną wynik pozytywny, mieliśmy wspaniały banku przez jego drugi w 2008 roku. W zarządzanie - kilka miliardów rubli.
Jak to było mamy z nim rozmowę. Pytam:
Obaj działa?
-W sens?
Również jako wkład do położenia na podstawie czego?
-Na podstawie prognoz rynkowych. Jeśli uważasz, że czas ma potencjał wzrostowy w pewnym przedziale czasowym - kupić i czekać na wzrost.
Ok. A jeśli jest to po zakupie padaet- co robisz?
-Nic.
-I jeśli spadnie o 50%?
-Wszystkie tę samą nic.
Więc nie brać stratę?
-Ty co? Nigdy. NIGDY naprawić straty.
-Co ty mówisz do klientów, zarząd banku?
-A ja mówię do wszystkich potencjalnych klientów od początku to samo: ja gwarantuję, że będziemy mieć zysk, a wiadomo przekroczy dolną granicę skuteczności. Ale mam tylko jedno, nie mogę zagwarantować - dokładny czas, kiedy to będzie. Tak, będziemy tymczasowe straty, to jest normalne. Ale najgorsze, że trzeba będzie zrobić, aby przetrwać te straty - to jest po prostu poczekać.
-I oni się na to zgodzić?
Kto nie zgadza - Jestem z nich po prostu nie działają. Wierz mi, moje wyniki mówią same za siebie, ja nie działają dla klientów. Ścigają mnie „run”, aby zaoferować zarządzania pieniędzmi)
Zadaj sobie pytanie -Dlaczego pan przyjść na giełdzie? Play? Lub zarobić?
