E-Mini - to małe kontrakty terminowe na głównych wskaźników rynku, takich jak S & P500, NASDAQ 100, Dow 30 innych. Ich handel jest specjalny świat we wszechświecie pochodnych.
Dlaczego E-mini?
E-mini i "duże" kontrakty
Podczas gdy inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, którzy mają wystarczające środki, by brać udział w szerokim ruchów rynkowych przez futures na S & P, wielu przedsiębiorców nie mają zdolność do „dużego” handlu futures na S & P 500, ponieważ trzeba mieć 23 000 dolarów plus margines na umowa. S & P 500 futures bezprecedensowy wzrost cen tych umów wykonana praktycznie niedostępne dla wielu indywidualnych inwestorów. E-mini S & P 500 jest mniejsza wersja kontrakty S & P 500, co pozwala na podmioty roboczo współpracuje z tych zamówień obrocie w formie elektronicznej. Podobne małe kontrakty istnieć dla innych głównych indeksów.
zamówień handlowych E mini S & P 500, zarówno nowych jak i doświadczonych handlowców. Ich niewielki rozmiar został specjalnie w celu ułatwienia pracy poszczególnych handlowców. Zakup e-mini, przedsiębiorcy, w rzeczywistości nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek akcje w indeksie S & P 500. E-mini, podobnie jak wszystkich innych umów terminowych - jest prawnie wiążącą umową kupna lub sprzedaży wartość pieniężną umowy pewnym momencie w przyszłości. Rozliczenia wszystkich umów E-mini prowadzone są w formie pieniężnej poprzez kompensowanie. W tym przypadku pozycja jest zamykana na zakup pozycji krótkich, lub odwrotnie.
Kontrakty terminowe są „związane z rynkiem”, czyli rachunki marża na codzień są korygowane w celu uwzględnienia zysk lub stratę. Jeśli któregoś dnia nie jest zwiększenie wartości netto, to jest odzwierciedlone w rachunku. I odwrotnie, jeśli strata jest otrzymywany, jest również przeliczone na rynku i znajduje odzwierciedlenie w rachunku.
Jeśli gromadzić pewne zyski, przedsiębiorca może wycofać go z konta. Jeżeli w wyniku strat, bilans konta spadnie poniżej wymaganego poziomu minimalnego poboru marginesu, broker może zamknąć swoją pozycję i poprosi, aby dodatkowe pieniądze, aby mieć możliwość kontynuowania działalności. Sytuacja ta jest znana jako numer marży (margin call). Można również utracić całą margines, a nawet więcej, jeśli na rynku dzieje się niespodziewanie gwałtowny ruch przeciwko swojej pozycji i nie podjęły działania z wyprzedzeniem, aby wyjść poprzez umieszczenie zlecenie stop Lossow.
Minimalny ruch ceny kontraktu futures jest nazywany „tick”. Tick E-mini jest również mniej niż wskaźnik dla dużych kontraktów. cena Tick wynosi 0, 25 punktów indeksowych, czyli - 12,50 $ za kontrakt. Oznacza to, że jeżeli cena kontraktu futures zostaje zmieniona na minimalny przyrost (jeden kleszcza), na przykład, od 1400.00 do 1400.25, pozycja longovaya (Kupuj) cena wzrośnie o $ w wysokości 12,50 i shortovaya (do sprzedaży) - spadek cen o $ w wysokości 12,50. Podobnie, ruch cen w jednym punkcie (4 kleszcze) spowoduje zmianę wartości każdego zamówienia na $ 50,00 (słownie: 4 x $ w wysokości 12,50). Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca ma pozycję w Long w 1400.00 i 1410.00 zamknięte ją uzupełnić swoje konto za $ 500 mm. I odwrotnie, jeśli wartość E-mini spadku od 1400.00 do 1390.00, gdy przedsiębiorca jest w longovoy pozycji, jego wynik zmniejszy się o $ 500 mm.
W ciągu tygodnia, E-mini handlu praktycznie przez całą dobę, a tylko 30 minut przerwy od 16. 15 do 16.45 w Nowym Jorku. ruch jest zatrzymany w weekend w piątek 16.15 i wznowione o 18.30 w niedzielę (w Nowym Jorku).
