Wielu ludzi wierzy, że handel dzień jest jak gra w kasynie: dowolnym momencie można wygrać, ale w końcu spuścić wszystkie swoje pieniądze. Ale nadal jestem prawie codziennie SPY handlu intraday. Day trading jest częścią mojego multi-strategicznego podejścia do zarządzania portfelem. Na dzień obrotu przydzielić bardzo mały kapitał, a zysk idzie do mniej ryzykownych swoich kontach.
W tym roku już dwukrotnie ilość środków w konto firmowe na dzień transakcji (co nie jest złe jeśli wziąć pod uwagę, że jest 100% zysków). A ponieważ zysk ten został skierowany do innego konta, nawet jeśli od tej chwili pójdę do niektórych transakcji przegranej, nie mam nic do stracenia, bo jestem, że tak powiem, grać instytucji pieniądza. Oto co mam na myśli, kiedy mówię o zarządzaniu pieniędzmi: konieczne jest, aby wiedzieć, że w każdej chwili konto może wygaszony i chronić większość swoich pieniędzy, nie ulegając pokusie ponownego inwestowania zysków.
Nie reinwestować - aby sobie z tym poradzić.
Jak mogę handlować SPY
Chociaż dzień obrotu jest zbliżona do kasyna, szanse można zwiększyć poprzez zastosowanie wskaźników i własnego doświadczenia, aby zwiększyć wskaźnik sukcesu na wlocie i wylocie z transakcji. Oto moja formuła popełnić transakcji intraday:
- I tylko handlu szpieg, na które już dawno zauważył, że często intuicja mówi mi, jak będzie się poruszać. Nie żartuję. Kiedy koncentrujesz się na jednym instrumencie, inwestycja na podstawie intuicji może być skuteczna.
- W celu zwiększenia siły nabywczej z małym wykorzystania własnych zasobów używam opcji tygodniowo. Zawsze byłem wezwanie handlową lub umieścić „in the money” na wykonanie do końca tygodnia za dany okres. Opcje te mają zazwyczaj delta około 50, co oznacza, że jeśli weźmie SPY 1, 00 $ wartość opcja wzrost (lub spadek), 0,50 $ - wydajność 50%.
- Kupuję tylko call i put, bez fantastycznej spreadu.
- Staram się być w handlu nie więcej niż 40 minut. Czasami, oczywiście, umowa trwa kilka godzin, ale mam zawsze, w każdych okolicznościach, aby zamknąć go na koniec dnia.
- Chciałbym zawrzeć transakcję około 13 godzin w Nowym Jorku, gdy rynek jest w większości przypadków, break-even, wiadomości rano jest już rozwinięty, a wielu przedsiębiorców poszedł na lunch. Przez 13. 30 lub 14.00 SPY zaczyna poruszać się ponownie i wstrząsnąć handlowców z pozycji.
- Wchodzę do handlu, znając charakter szpiegować tego dnia - zwyżkowy lub niedźwiedzi. Nigdy nie będę walczyć z trendem. Jeśli SPY idzie w górę, ja handlu połączenie, o ile Down - umieścić.
- Jeżeli rynek ten dzień fletovyh (RSI i MACD wskaźniki w ciągu dnia nie jest dostosowane do ich wartości skrajnych), po prostu nie sprzedają.
- Robię tylko jedną transakcję dziennie. Gdybym handlować więcej, mówi, że albo jestem zbyt pewny siebie i myślę, że mogę zarobić więcej pieniędzy, albo próbować zrekompensować transakcji straty. Że a drugi - zły pomysł.
- Ja nigdy nie ryzykować więcej niż 30% wartości kapitałów własnych na moim rachunku w jednym handlu. Tak, to jest - wysoki procent. Ale ja tylko ryzykując pieniędzy jesteś gotów stracić. Ponieważ, jak wspomniano powyżej, Spy ma stałą kierunku, w praktyce, ryzyko wynosi około 15%.
- Jeśli warunki rynkowe są w porządku, mogę zwiększyć ilość stanowisk do 4 razy. Nie kupuję tylko dla ruchu w dół (to znaczy kupować na cenach pullbacks) i nigdy - do poruszania się. Kiedy zamknąć interes, a potem sprzedać wszystkie naraz, często nie wychodzą.
- Aby wprowadzić, czekam kiedy RSI przecina poziomie 70 lub 30, a następnie - gdy linia MACD przetnie i pójść w innym kierunku. Jestem również przekonany, że bary MACD histogram przypominać wzgórza - to oznacza, że szpieg nie jest płaska. W tej chwili idę, a jeśli SPY nadal spadać, kupuję więcej w ruchu w dół.
- Po wejściu w pozycję I zawsze poprosić o cenę zamknięcia transakcji - zwykle 20% wyższa niż cena na zakup opcji. To zapewnia mi ochronę w przypadku ostrych rynek porusza się w górę i eliminuje konieczność ciągłego zajrzeć na monitorze.
- Nie mam umieścić stop-loss. SPY nie jest specyficzna zmienność szalony, a jeżeli handel idzie przeciwko mnie, będę musiał zamknąć go w rozsądnej cenie. Ponadto, nigdy moje ryzyko przekracza kwotę straty, że mogę poradzić. Zlecenia stop nie lubią mnie, bo czasami rynek musi najpierw spadek, a następnie rośnie. I dała spadek transakcji 50% do 10 minut, zwiększa się o 20%.
- Ustalając datę wydania, mogę liczyć na moją intuicję (to jest - jednym z powodów, dlaczego wciąż nie zautomatyzować tę strategię handlu). Zawsze staram się wydajność 20%, ale jeśli na rynku nie przyspiesza, ja upuszczenie cel, ponieważ nie odpowiadają na realne możliwości dzisiejszym rynku. Jeśli handel idzie na mnie, ja tylko czeka na okazję, aby zamknąć transakcję przegraną na aptike. Prawie codziennie pojawiają się na rynku nabywcy, który popycha SPY górę lub w dół szybciej niż zwykle z powodu jednej dużej transakcji. Jeśli nie, zamykam pozycję w 15.59 i wyprowadzić wszystkie zyski.
Wziąłem na siebie tych zasad w wyniku wieloletniej handlu intraday.
Nie ograniczaj daytrading
