Opłacalna strategia handlowa na otwarciu sesji

Anonim

Powszechnie wiadomo, że zaraz po otwarciu rynku istnieje znacząca działalność handlowa koncentruje się w dużej mierze na modelach rozpadu handlu. Jak określić, która z tych modeli jest na tyle silny, że ruch będzie kontynuowany, a można zrobić dobry interes?

Dużo dobrego wejścia do próbki można znaleźć za pomocą wykresów pewne wzory, które pojawiają się w pierwszej godzinie sesji. Aby znaleźć potencjalnie udanego handlu intraday lub breakout (huśtawka), jest przydatna do wizualnego wyszukiwania formacji technicznych w sprawie otwarcia rynku.

Jednym z powodów, dlaczego model działa tak dobrze jest fakt, że duże podmioty gospodarcze instytucjonalne realizacji zleceń klientów w pierwszych kilku minutach sesji. Prowadzi to do szybkiego rozpadu, w którym można zarobić. Ponieważ celem jest - w celu uniknięcia fałszywych wyprysków i otwartych pozycji, która będzie nadal poruszać się w swoją korzyść, to jest bardzo ważne, aby być w stanie dostrzec takie momentumnye formacji technicznej. W tym artykule przyjrzymy się podziałem najlepszą formację dla pierwszej godziny handlu, a następnie przez zegarek, gdy szuka okazji, aby wprowadzić pozycję.

Długie 5-minutowe świece tworzące zakres otwarcia

Pierwszy silny model można znaleźć, jeśli spojrzeć na długości pierwszej 5 minut świeca akcji lub giełdowych funduszu, w którym chcesz znaleźć wejście. Najlepiej byłoby, gdyby taka świeca, tworząc gamę otwarcia od 9. 30 do 9.35 w Nowym Jorku, powinna wynosić co najmniej 30 centów na akcji 20 $ -70 $.

Przykładem może być widoczne na wykresie 5 minut Sina. com (SINA) przedstawionej na fig. 1. Pierwsze 5 minut świeca tutaj ma wysokość ponad 30 centów (37,85 $ - $ 38.70). Następnie, zakres ten został złamany więcej niż punkt, a cena ustalana jest w dniu Wysokich 40.45 $. Pierwsza długa świeca wskazuje, że przedsiębiorcy są aktywnie zakupu na otwarciu, po czym dodatkowych klientów w godzinach, które nastąpiły podniósł cenę nawet wyższe.

Strategia handlowa jest wizualnie przeglądać wykres 5-minutowy w akcje, które są przedmiotem obrotu powyżej wczorajszego High i tworzyły pierwsze 5 minut wysokość świecy ponad 30 centów. Jeżeli te warunki są spełnione, trzeba będzie wprowadzić ten bezpośrednio powyżej Wysokiego 5-minutowej świecy, która tworzyła tzw "Zakres Discovery". Stop powinien być umieszczony pod Low z 5-minutowych świecami.

Kiedy używany do zatrzymania wyjście serwomechanizmu transakcji, użyj świecznik sygnałów zwrotnych niedźwiedzi, takie jak „Shooting Star” lub „niedźwiedzia absorpcji”. Jest to często przydatne do pokrycia połowy pozycję po załamaniu wsparcia pierwszym sygnałem zwrotnym, a reszta (np na poziomie 1 $ 39. 70 pod „spadająca gwiazda” na rys.) - mniej niż w drugim sygnałem zwrotnym ($ 39.90 model niedźwiedzi Przenikania).

Nie przegap silnych podziałów

Częstym błędem handlowców detalicznych jest strach przed otwartymi pozycjami po silnym początkowym ruchu (lub po otwarciu szczeliny). Handlowcy są nieaktywne jako bezpodstawne obawy, że działania, które pokazały silny ruch, wyczerpany, i mało prawdopodobne, aby nadal idą w górę, aby próbki.

W rzeczywistości, klucz profesjonalny huśtawka strategia lub intraday trading jest otwarcie nowej transakcji bezpośrednio powyżej poprzednich poziomów oporu do najcięższych harmonogramów rozpadu, jak (z nielicznymi wyjątkami), cena jest prawdopodobnie będą się poruszać, jak pokazano na rys. 1.

Rys. 1; Podział zakresie otwierania. Sygnały odwrócenie po silnym początkowym ruchu

Licytujesz na tej liście niedoświadczeni przedsiębiorcy mogą błędnie sądzić, że pierwsza świeca na wysoki ($ 38. 70) udział już wykupienia I bym nieodebranych późniejszą większą wielkość ruchu podział około dwóch dolarów.

Udane handlowa wymaga awarie wejście do ruchu, który występuje powyżej poprzedniej strefy oporu w niewidzialnym „górny” prawej stronie wykresu, gdzie cena musi iść silne działanie. Wielu handlowców techniczne mają trudności z tym, ponieważ zasada „kup wysokiej, sprzedać wyższa” nie jest tak atrakcyjne jak kupowanie na pullbacks lub handlu potencjalne odwrócenia.

Jeśli spojrzeć na P & L dla poprzednich okresów (tj. e. zyskownych transakcji i wysyła stop-loss), znajdzie, że procent nieudanych prób, aby włączyć (tzn próbuje przewidzieć rynku) jest wyższy niż odsetek nieudanych awarii. Chęć zakupu, gdy inni sprzedają, zmuszając przedsiębiorców popełnia błąd kupując słabych zapasów w dół, co zwykle trwa. Być może, że profesjonalne podejście do wyprysków handlować. "Kup wysokiej, sprzedać wyższy" poprawić jakość transakcji.

Podział na otwarciu po trzech długich świec

Innym ciężkie łamiąca wzór pierwszej godziny połączone z wejściem długo po trzy zielone wiec, jak pokazano na wykresie Apache Corp. (APA) na rysunku Fig. 2. Można zauważyć, że te trzy świece głośność zwiększa się, co wskazuje na wzrost zamówień na sile. Chociaż po trzy świece następnie uparty świecę jako „spadająca gwiazda”, cena następnie udał się - od $ 41. 90 do $ 43.10, co w ciągu dnia ruch załamanie całego dolara. Jest to drugi dobry model, który powinien być prowadzona, jeśli przegapiłeś wejście na podstawie początkowej 30 centów otwór świecy, jak opisano powyżej.

Rys. 2: trzy długie świece. Widziany silną wczesne próby, wygenerowany ciąg trzech świec, dając możliwość wejścia

Na wykresach tych silnych działań widać nie jeden, ale trzy kolejne świece długo momentumnyh, z których każda ma wysokość nie mniejszą niż 30 centów. Nie należy polegać na świecy 30 centów w drogich zapasów, na przykład, Apple (AAPL) i Netflix (NFLX). W tym przypadku, ich wysokość świec powinno być więcej niż 30 centów, a akcje są dość drogie, a oferta handlowa (i potencjalne zagrożenia) - więcej. Najlepiej jest korzystać z tej strategii do akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF o wartości 20 $ - 70 $.

Po kilku dniach od otwarcia

Czasem - zwłaszcza, gdy handlu huśtawka, warto spojrzeć na wykres giełdowy na trzy dni. To pozwala zobaczyć średniego dziennego wolumenu obrotu zakresów i charakterystyczny podział wzoru określonego magazynu. Na wykresie minut Alibaba Group Holding Ltd. (Baba) na fig. 3 pokazuje, że zakup udziałów każdego z wysoko nad poprzednich dni dałoby wygrywające 15 i 16 września 2015

Jest to również zauważyć, że w dniu 15 września cena tworzą klasyczny uparty rosnąco trójkąta, co doprowadziło do ruchu na dużą skalę załamania na następny dzień.

Rys. 3: Kontynuacja ruchu po załamaniu kilku dni. W silnych działań awarie często nadal iść z trendem przez kilka kolejnych dni

Za pomocą kombinacji najsilniejszych sygnałów potwierdzających, takich jak wysokie na kilka dni, długie świece na otwarciu i dużej objętości, możesz rozwijać swój własny wkład skutecznej strategii próbki. Najczęstszymi kupcy błędem podczas handlu wyprysków jest peretorgovka na podarte wykresów. Trzeba zawęzić listę wybranych zasobów do tylko silny, a następnie czekać cierpliwie i selektywnie sprzedawać tylko najlepsze z nich. Podobnie, gdy ubiegasz się o pracę personelu, niedoświadczeni menedżerowie mogą nie zobaczyć znaki ostrzegawcze o zagrożeniach i popełniamy błędy w doborze pracowników. Przedsiębiorca musi również starać się wykorzystać rzadkich zasobów, gdzie jest próbka o wysokiej wydajności, stosując trzy kryteria określone dla koncentracji swoich wysiłków.

Na przykład, w BABA działanie na rysunku 3 ma tendencję do kilku dni, średni dzienny obrót jest zakres od 2 do 4 dolarów, a ruch cen - jasno i łatwo identyfikowalne.

"Bull Cup" po "spadająca gwiazda"

Wzór użytkowy ruch odnowy w otwarciu awarii widać na wykresie Zakres Resources Corp. (RRC), na Fig. 4, w przypadku gdy cena nie wzrośnie powyżej poprzedniej świecy ukazał się jako „Shooting Star”. Ten model Breakout powstawania „kielicha” na otwarciu może być przydatna, jeśli chcesz znaleźć próbki w przedziale pomiędzy 10. 00 i 11.00 w Nowym Jorku, po początkowej fali awarii od 9.30 do 10.00.

Rys. 4. Podział sprzedaży po rano. Cena wznawia ruch i przekroczy uprzednio utworzonej „spadająca gwiazda”

Kiedy początkowe sygnały niedźwiedzi, takie jak „Shooting Star”, są pokonywane przez kupujących w pierwszej połowie dnia, to daje bardzo silny sygnał, aby uzyskać dostęp do próbki. Można również zauważyć, że poziom $ 37. 55, który był opór, udał się na wsparcie, a cena poszła w górę aż do czasu zamknięcia. Taka zmiana kierunku ruchu cen ze spodenkami w długim obsługiwane przez obecność świecy 30 procent utworzone w prawej części „kielicha” - $ z $ 37.40 do 37.70 (Rysunek 4). Z tych 30 centów świec można odfiltrować fałszywe wyprysków, ponieważ długie zielone świeca takie siła daje wyraźne dowody przyszłych nabywców ciśnieniem w ramach nowego podziału.

Modele wizualne momentumnyh wejść

Dla wszystkich czterech wykresów w naszym przykładzie jest wspólna obecność stabilne, mocne, momentumnyh modeli rozkładu.

Badania tych modeli może dostarczyć cennych wskazówek, jeśli wiesz czego szukać. Nie jest to graficzny z niepewnym i słabym ruchem cen i niezrównoważonego pędu. Wszystkie wykresy przedstawić silną formację do wejścia, które mogą być przeszukiwane przez wizualnych harmonogramów oglądania.

Rozważa możliwość otwarcia nowej pozycji na początku dnia handlowego, wskazane jest, aby szukać dowodów awarii, przy użyciu jednego lub więcej z tych modeli graficznych. Jeśli wizualnie nie można znaleźć na obecnym harmonogramem jednego z czterech modeli prezentowanych, to lepiej, aby nie handlować aż zaczną tworzyć.

Do udanych wyprysków handlowych ważne jest, aby zrozumieć, że istnieje różnica między prostu kupując u wyjściem na nowy wysoki (co często nie jest), a zakupy na załamania wysokiego szczebla, który jest wystarczająco silny, aby przyciągnąć nowych nabywców po podałeś pozycję. Modele te pomagają zrobić. Ich zastosowanie pozwoli znaleźć najbardziej wydajne grafiki dla intraday i huśtawka handlu.