Warsztaty: CFD obrotu (CFD). Lekcja 2
Jak stwierdzono w poprzednim artykule (ForTrader.org 01 (67) na luty 2011), istnieją aktywa zmieniające się bardziej niż waluty. Mogą być przedmiotem obrotu osobno lub można tworzyć portfele inwestycyjne. Jest to czas, aby uporać się z w jaki sposób ta sama CFD , można wykorzystać do zysku ze zmian wartości towarów, akcji i indeksów giełdowych. Rozważmy technologię współpracy z CFD na przykładzie popularnego towarowego oleju.
W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy zawirowanie na rynku ropy naftowej. Na początku 2008 r. Cena ropy naftowej Brent wyniosła około 90 USD za baryłkę. Ale w połowie latem ceny wzrosły do poziomu 140 dolarów. Począwszy od roku 2009 ceny ropy wyniosły już 45 USD. Po takich wzlotach, dynamika cen ropy naftowej w 2009 i 2010 r. Może być oczywiście słaby. Ale rok 2011 rozpoczął się bardzo dynamicznie. Wiadomo, że wszystkie wydarzenia w arsenale naftowym spowodowały przyspieszenie cen ropy naftowej.
Rys. 1. Dynamika cen ropy naftowej Brent.
Tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2011 r. Cena ropy wzrosła z 95 do 115 USD za baryłkę. Naturalne pytanie: jak używać takich ruchów? Przeanalizujmy transakcję warunkową :
- Krok 1 . Kupiec nabywa 1 baryłkę ropy na 95 USD.
- Krok 2 . Po pewnym czasie przedsiębiorca sprzedaje 1 baryłkę ropy na 115 USD.
- Wynik operacji wynosi - zysk w wysokości 20 dolarów za baryłkę. A gdzie jest olej?
Specyfika kontraktów CFD polega na tym, że w wyniku operacji nie uznano produktu ani składnika aktywów. Transakcje mają na celu wyodrębnienie zysków ze zmian cen. Towary przedsiębiorców nie są zainteresowane. Jedyną różnicą jest różnica w cenie. CFD tylko pozwalają uzyskać ten różnicy kursowych bez rzeczywistego zakupu i sprzedaży oleju.
W kontrakcie z CFD ważne jest, aby wielkość transakcji w naturze była ukryta w jednym kontrakcie . Na przykład w firmie FOREX CLUB jeden CFD na olej ma objętość 100 baryłek. Dlatego nasza warunkowa transakcja nabiera następującej treści:
- Krok 1 . Kupiec nabywa 1 kontrakt na olej (100 baryłek) za 95 USD.
- Krok 2 . Po pewnym czasie przedsiębiorca zamyka ofertę, sprzedając 1 kontrakt naftową (100 baryłek) na 115 USD.
- W rezultacie - zysk w wysokości 2000 USD - zmiana stawki w wysokości 20 x 100 baryłek.
Jak widać z historii wahań cen ropy, ten towar nie tylko rośnie, ale również regularnie doświadcza poważnych upadków. W konsekwencji CFD może być użyteczny. Dla zainteresowania obliczymy wynik z hipotetycznej transakcji przy spadku cen ropy w 2008 r. :
- Krok 1 . Przedsiębiorca sprzedaje 1 kontrakt na ropę (100 baryłek) za 140 USD.
- Krok 2 . Po pewnym czasie przedsiębiorca zamyka ofertę, kupując 1 kontrakt na ropę (100 baryłek) za 45 USD.
- W rezultacie - zysk w wysokości 9 500 USD (zmiana w wysokości 95 x 100 dolarów za baryłkę).
To naturalne, że większa zmiana cen powoduje większe zyski.Dlatego bardzo popularna jest długotrwała praca średniookresowa i długoterminowa w obliczu silnej tendencji. W tym samym czasie kontrakty takie mogą być z powodzeniem stosowane w operacjach krótkoterminowych. Oczywiście zmiany cen w ciągu dnia nie są tak duże, ale ze względu na większą częstotliwość operacji (większe obroty), potencjał krótkoterminowych prac jest również wysoki.
I tak jak w każdym innym przedsięwzięciu, im więcej funduszy zostało zainwestowanych w umowę, tym więcej CFD można kupić. Ma to bezpośredni wpływ na zysk z transakcji. O ile dużo pieniędzy potrzebnych jest do współpracy z CFD wraz z FOREX CLUB, porozmawiamy w następnym artykule.
