Jeśli chcesz skutecznie zarządzać ich pozycji, być może trzeba niektóre z metod opisanych poniżej. Po budowy zarządzanej, zrównoważonego i zdywersyfikowanego portfela, najtrudniejsza część handlu jest dopiero początek. Trzeba zarządzać swoją pozycję pilnie i bez emocji (o ile ludzka natura na to pozwala). Ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost dochodowości portfel akcji i zachować swój kapitał jest walka z własnymi naturalnymi instynktami - a mianowicie, potrzeba szybko ograniczyć straty i osiągać zyski rosną.
Większość z nas trudno jest przyznać, że byliśmy w błędzie. Dlatego często starają się kupić pozostałe udziały, które znalazły się pod pretekstem, że stało się tańsze, co oznacza - jest bardziej wartościowa niż jakiś czas temu, kiedy otworzyliśmy pierwotnej pozycji. Ale zamiast po prostu opłaca się przyznać, że byliśmy w błędzie, ograniczyć straty i przenieść się do nowych pomysłów. W rzeczywistości takie posiedzenia out - najkrótszy sposób stracić pieniądze na giełdzie.
Z drugiej strony, ludzie - jest emocjonalna. W związku z tym, mamy tendencję do podejmowania szybkich zysków ze sprzedaży akcji, w których nie jest to dobry ruch. Bardziej uzasadnione, aby szybko wydostać się z utratą stanowiska dłużej i utrzymać zyski. Spójrzmy na kilka prostych sposobów na stanowiskach kierowniczych z psychologii rynku.
Zarządzanie portfelem
W każdej chwili, w portfelu nie powinien zawierać więcej niż 20 produktów, a lepiej - od 5 do 10. W tym przypadku, może być efektywnie zarządzane. Udział poszczególnych pozycji w portfelu nie może być tak wielka, że zależało na losie całego portfela. To ma sens inwestować w kilku sektorach, aby podzielić się z jednego z nich była zbyt wielka. Gdy inwestor percepcja sytuacji na rynku jest silnie niedźwiedzi, konieczne jest, aby zająć stanowisko bardziej obronną poprzez ograniczenie nowych zakupów szybsze zamykanie utraty transakcji, wyciągając nogę i/lub za pomocą jakiejkolwiek metody ochrony przed osiadaniem.
Zasadnicze znaczenie dla poprawy rentowności jest znaleźć odpowiednie punkty wejścia, handel wokół stanowisk podstawowych i przestrzeganie dyscypliny sprzedaży. Pozostawanie zdyscyplinowany i bez emocji, co zmniejsza ich ryzyko, można z powodzeniem stać się inwestor. Sukces pomoże również otwarty i pozbawiony wyboru emocje stanie połączeniu z konsekwentne zarządzanie portfelem. Najważniejszą rzeczą: sukces klęsce, w dłuższej perspektywie, umiejętność oddzielenia inwestora do powstrzymania się od wykroczenia. Każda z siedmiu wymienionych poniżej „fatal errors” inwestora może prowadzić do upadku całego portfela.
Siedem „błędy krytyczne” inwestor których należy unikać:
- Uśrednianie w przegranej pozycji
- Nadmierna koncentracja kapitału w kilku pozycjach
- Inwestowanie w płynność pozycji
- "Love" w akcji lub pozycji
- Nadmierne korzystanie z marginesem
- Nadmierna koncentracja w jednym sektorze
- Duma
punkty wejścia wyszukiwania
Korzystanie z grafiki, może być bardzo na czasie, aby wejść i pozycje wyjściowe i skutecznie nimi zarządzać. Nawet jeśli Twój pomysł jest bardzo dobry, ale czas jest wyraźnie wykupienia, pozycję otwarcia może mieć tragiczne konsekwencje. Stosując na wykresach technicznych narzędzi analitycznych, można zwiększyć zwrot z inwestycji i zmniejszyć liczbę przypadków, gdy zapuka do stóp z dobrej pozycji potencjalnego ruchu.
Transakcja wokół stanowisk bazowych
Nawet strategia „kup i oglądać” można poprawić poprzez zastosowanie pozycję systemu powiększenia. Kiedy akcje tworzące swoje podstawowe stanowisko, odsprzedawane, trzeba „boot” w całości. Kiedy robią dużo ruchu w krótkim okresie czasu, możliwe jest zmniejszenie pozycji w jednej trzeciej lub dwóch trzecich.
Dyscyplina Sales
Inwestując można ograniczyć do 5, 10 lub 20 najlepszych pomysłów, w zależności od poziomu komfortu. Zasada ta może być również podstawą do rozwoju dyscypliny sprzedaży. Aktywa w portfelu, może wypaść z najlepszych pomysłów dla jednego z dwóch powodów:
- Cena i wolumen akcjami powiedzieć, że rozwój firmy, jej ocena uczestników rynku i/lub pędu pogorszeniu.
- Cena akcji wzrosła tak bardzo, że nie zmniejszyło atrakcyjność dla inwestorów.
Każda z tych przypadków może poprosi przyciąć straty, take profit i/lub szukać najlepszych możliwości. Gdy czynniki są mniej korzystne naturalny proces selekcji zmusi cię sprzedać pozycję długo zanim zostanie osiągnięty stop-Losa i skierować uwolnionego kapitału do innych, bardziej atrakcyjnych możliwości. Jednak gwałtowny wzrost cen nie musi oznaczać, że akcje powinny być sprzedawane. Czasami może to oznaczać początek dużego ruchu, który jest niezbędny do użycia. Tylko kilka z tych ruchów w roku można w dużej mierze decydują o efektywności całego portfela. Pochopnych sprzedaży są prawie tak negatywnego wpływu na rentowność długoterminowych, jako transakcji przegranej. Dlatego trzeba wziąć zyski używając trailing stop.
Zysk
Zleceń stop
Nikt nie chce być w stanie wstrząsnąć natomiast małe i przewidywalne niepowodzeń, które występują okresowo w rynku. Ale ograniczenie dużych strat jest kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność w dłuższej perspektywie. Możemy polecić dwa odniesienia do ustawiania zleceń Stop:
- Zasada 2%. Nie trać jedna pozycja więcej niż 2% całkowitej wartości portfela. Można to osiągnąć poprzez regulację wielkości pozycji i uniknięcia błędnych działania wymienione na powyższej liście.
- Użyć zatrzymania przy każdym położeniu nie więcej niż 20%. Wielu uważa, że zatrzymanie 20% jest zbyt wysoki. Ale to nie jest przypadek. Akcje idą w fale. Zatrzymaj wartość 20% nie można zranić. Pomoże to uniknąć przetasowania z położenia. Jeśli pilnie zarządzania portfelem, można usunąć go ze słabej pozycji na długo przed. jak poziomu stopu na poziomie 20% została osiągnięta.
Aby zilustrować stanowisko zarządzania w akcji, zobaczmy, w jaki sposób pracował na „wzrost o 40%, sprzedaż 20%” i zatrzymania 20% kiedyś jednym z najbardziej znanych i wpływowych udziałów świecie - TECH. Poniższy rysunek przedstawia wykres tygodniowy, który przedstawia cztery kroki, które mogą zostać podjęte w okresie od 2010 do 2012 roku. Przykład ten nie bierze pod uwagę prowizje, opłaty i wykorzystał okazję do handlu dużo ułamkowych.
Powiedzmy, że zdecydujesz się na zakup tego udziału, gdy w czerwcu 2010 roku firma wprowadziła na rynek nowy produkt. Kupujesz 100 akcji na wysokie koszty $ 279 (kwota inwestycji - 27 900 $) i zastosować wartość trailing stop 20%. Cena utrzymywane powyżej poziomu zatrzymania w czerwcu 2011 roku i rośnie o 40%. Sprzedać 20 akcji po $ 390,60, biorąc $ 7812 i pozostawić 80 akcji po cenie $ 31348. Kampania nadal rośnie, aw marcu 2012 roku odbyła ponad 40%. Sprzedać 16 udziałów (20% pozostałej 80) $ +546,84, biorąc kolejny $ 8.749,44. Po tym, gdy pozostałe 64 pozycje dzielić całkowity koszt 34 $ <997> 76.
Cena akcji wzrosną do ponad $ 700. Kiedy w końcu traci 20%, łamanie jego 50-dniowej średniej kroczącej, można sprzedać pozostałe 64 akcji po $ 560 (na poziomie 20% od kursu zamknięcia na wysokich - $ 700), który zarobił $ 35840 im. Dlatego całkowity dochód wyniósł $ 24 501, 44 lub 87,8%. Jeśli handlu tak dobrze, że mogą sprzedać na High, byłoby zanotował zysk w wysokości 150%. Jeśli wystarczy użyć trailing stop o 20%, to zyskały kilka tysięcy dolarów więcej, podwojenie początkowej inwestycji. Ale biorąc zysk na drodze do góry, masz prawie taki sam wynik przy mniejszym ryzyku.
Przykładem stanowiska sterowania
