Łapówki, wycofań huśtawka, wyprysków, zmian trendów - to tylko niektóre przejawy ruchu cen. Ten artykuł zbada w jaki sposób można je rozpoznać i wykorzystać w handlu.
Trendy rynkowe
Rynek jest napędzany przez byki i niedźwiedzie. Byki próbują popchnąć ceny wyższe, a niedźwiedzie - pominięty poniżej. Cena wydaje się kontynuować ruch w kierunku, w którym ona przeniesiona. Może dlatego ponad 80% prób towarowy przeciwko trendu są skazane na niepowodzenie.
hossa
Figura 1
Rysunek 1 pokazuje wyraźną tendencję uparty, choć nie zawsze trendy są tak oczywiste. Jeśli masz wątpliwości co do istnienia trendu, poszukaj załamania zakresie handlu. Zwykle, gdy istnieje podział podobny do pokazanego na zielonym polu, sugeruje silny trend. Podziały są zwykle wynikiem pozytywnym prasowej gospodarczej lub dobrych wiadomości. Po silnej tendencji rynkowej, zazwyczaj słabnie i zaczyna poruszać się w kanale (żółty obszar). Czasami cena ruszy w zakresie handlu, czyli dwóch poziomych płaszczyzn regionu (niebieski). Kiedy widzisz na kanałach wykres lub zakresu handlu, traktować je jako rezultat walki byków i niedźwiedzi.
Pamiętaj, że rynki poruszają wieści. Wszystko, co musisz zrobić - jest patrzeć na kalendarz ekonomiczny nadchodzącej wiadomości i obserwować, czy istnieje jakakolwiek korelacja pomiędzy wiadomościach wychodzących i awarii na wykresie. Jeżeli handlujesz na analizie technicznej, niezależnie od czasowych, zawsze najpierw szukać trendu rynkowego. Market - ciągły cykl, którego głównym składnikiem jest trendy próbkę. Było to zazwyczaj następuje trend zwiększenie szczytów i dolin kanału do góry z tendencją lub zmniejszania szczytów i dolin zstępującego. Wtedy to wszystko kończy się zakres obrotu. Przełom w obu kierunkach z tego zakresu to początek nowego cyklu.
Kiedy, po początkowym awaria zostanie wycofana, oznacza to, że próbka tendencja skończyła i rozpoczęła fazę kanału. Do fazy kanału, co do zasady, powinna być zakres obrotu. Optymistyczne linii trendu łączący wierzchołek jest linia bydlęcej i tworzy główny kanał bydła. Na figurze 1, pierwsza część kanału posiada większe nachylenie niż druga. Jest to znak, że byki tracą moc, więc można się spodziewać wczesny koniec kanału.
Bear market
Figura 2
W bessy (patrz rysunek 2), widzimy rozpad silnej tendencji spadkowej, podobny do tego, co jest pokazane na czerwonym regionie. On jest osłabiona, gdy cena porusza się w obszarze kanału (żółty). Cały zakres handlu wykończenia (niebieski obszar). Podczas przerwy ten zakres cen w górnym kierunku, nowy cykl wzrostowy. Pokrywa charakterystyki kanału kolejno obniżenie pików i dolin. W niedźwiedzi linii trendu łącząca niską cenę, a jest linia niedźwiedź stanowi główny kanał znieść.
Handel byka i niedźwiedzia
Trading oprogramowania byki i niedźwiedzie są często kontroluje rynek. Byki będą walczyć o utworzenie zerwać i niedźwiedzie - w dół. Prędzej czy później, jeden wygrywa boczne i inne - obejmie stanowisko, a cena jest poza zasięgiem. Te dni, handel wysokich częstotliwości tworzy 50-60% dziennego wolumenu, stale skalpowanie małe zyski. Ma minimalny wpływ na kierunek rynku. Fundusze hedgingowe i instytucjonalne zapewnić 30-35% objętości i handlowców detalicznych i inwestorów - o 10%.
Barów na wykresie świec stanowią również znaczne ułatwienie dla analizy ruchów byki i niedźwiedzie. Bull świeca ma białą (zielony) ciało i Bear - czarny (czerwony). W trendzie paska wielkim ciała, z małymi ogonami. Bar z małym korpusem i duże ogony można traktować jako zakres obrotu. Każdy ogon składał się z pewnej tendencji, tj każdy ogon jest podział nieudanej próbie.
Łapówki
Niewielka odwrotna tendencja cen jest oddzwonił, który jest przerwa w trendzie. Średnio ponad 80% przypadków, trend jest kontynuowany po poprzednim wycofania. Takie małe stopy zwrotu na mniejszą czasowych jest zakres handlu, często tworząc uparty lub niedźwiedzi flagę lub proporzec. Należy pamiętać, że większa pullback po przerwie trendu, co do zasady, jest początkiem fazy kanału.
Figura 3
Figura 3 przedstawia przykład pullback w sposób tendencję wzrostową. W punkcie 1 zweryfikował wycofywanie. W pkt 2, i wycofać przełamuje trend wzrostowy zostanie wznowione. W punkcie 3 jest inny ważny wycofywania, które mogłyby służyć jako początek kolei w dół. Łapówki mogą mieć inny pogląd, więc trudno jest dać im precyzyjną definicję. Dlatego trzeba wybrać odpowiedni dla siebie definicję, że rozumie i jest świadomy tego, jak to działa. Może to być pojedynczy punkt odwrócenia lub coś bardziej skomplikowanego, takich jak procent korekty z ostatniego poziomu oporu.
Figura 4
Odwrotne jest prawdziwe dla bessy. Figura 4 przedstawia przykład wycofywania tendencję spadkową. W punkcie 1 zweryfikował wycofywanie. W punkcie 2 przerwy wycofania i downtrend odezwie. W punkcie 3 jest inny ważny wycofywania, które mogłyby służyć jako początek podnoszącej się.
Korzystanie łapówki
Jeśli z jakiegoś powodu jesteś z transakcji lub nieodebranych doskonały punkt wejścia, masz możliwość wejścia do trwającego trendu, a nie stara się „skok na ostatni pociąg. ” Można to zrobić poprzez zakup (w trendzie wzrostowym) lub sprzedaży (na dół), gdy nie jest to sygnał odwrócenia po wycofywania.
Oto ciekawe informacje o zniesień: Co wykres może pojawić się z powrotem na wykresach w krótszym czasie będzie zakres handlu. Silna tendencja w górę lub w dół ruch często wznowiony po tylko wycofania (Rysunek 5).
Figura 5
Słabym tendencja może trzeba czekać do podwójnego (figura 6), a nawet potrójnym wycofania (figura 7). odkształcenie powrotne trójskładnikowe (punkt 3) typowo tworzy mały płaski zakres obrotu, a po wycofywania poprzednie tendencja wznowione w ponad 90% przypadków.
Figura 6
Figura 7
Figura 6 przedstawia podwójny wycofywania formowania korekcji fali 123 w sposób tendencję wzrostową. Uparty tendencja wznawia po drugim wycofania. Figura 7 przedstawia pojedynczy punkt wycofywania 1 tendencję spadkową, podwójne pullback w punkcie 2 i punktu potrójnego wycofywania 3 składające się z pojedynczej i podwójnej odbicia w zakresie małych zakupów. Po rozpadzie tego ostatniego wznowione poprzedniego trendu w dół.
łapówki Transakcja jest skuteczne, ponieważ byki rynku byka kupują po rollback i niedźwiedzie są zmuszeni do zakupu w celu pokrycia ich pozycji shortovaya. Ponieważ istnieje tylko kupujący, cena idzie w górę. Podobnie w niedźwiedzi trendu niedźwiedzie sprzedać po wycofania, a byki są sprzedawane, aby zamknąć swoje pozycje longovye. Ponieważ istnieje tylko sprzedawców, cena idzie w dół.
odwrócenie trendu
Chociaż zawarte w pozycji w kierunku obecnego trendu jest często dobrym pomysłem, czasami wycofywania przestaje być z powrotem, i zacznie odwrócenie ruchu cen. Jak rozpoznać początek nowego ruchu cen?
Odwrócenie ruchu cen może rozpocząć się dopiero po ruchu huśtawka lub trendu. Tendencję wzrostową (Rysunek 8) o zbliżającym kolei oznacza mniejszą wierzchołek (punkt 2) lub podwójną górną, na której cena spada poniżej dolnego przed obniżyć górną (w tym przypadku 3 poniżej 1).
Figura 8
Tendencję spadkową oznacza odwrócenie większą dolnej lub podwójne dno (figura 9), w których cena rośnie powyżej hai poprzednich większą dna (w tym przypadku 3 powyżej 1). Taki sygnał odwrócenia zazwyczaj pokrywa się z poziomem minimalnych poziomów zwrotnych w oparciu o procentową zmianę współczynnika ceny lub zmienności. Figury 8 i 9, to brązowy zygzak wskazuje wysokie niskie. 5 minut wykres S & P 500 na figurze 8 przedstawiono ruch w górę, które jest kontynuacją w poprzednim tendencję wzrostową. W ten sposób powstaje mniejszy pik 2, po momencie wycofania do 1, a cena rośnie dolną (3) niż w momencie wycofania 1. W tym samym czasie, brązowy zygzak Hi Lo potwierdzenie odwrócenia.
Figura 9
Po 30 min wykres S & P 500 na FIGURZE 9 cenie wykonuje ruch wychylenia w dół, który jest przedłużeniem poprzedniego tendencję spadkową. tworzy ono niskie i wyższe wzrośnie powyżej punktu wycofywania 1. Brązowy zygzak potwierdza wysoką niskiej kolei do.
Figura 10
Kolejny sygnał, który może wykryć początek ruchu obrotu - jest podział płaskiej zakresie handlu (patrz Rysunek 10). Takie próbki mogą składać się z jednego lub kilku większych uzupełniającymi świec. Figura 11 przedstawia trzy kolejno główne świece bydła początkujących obracać się (1). Ostatni bar cena na tym wykresie reprezentuje pojedynczą dużą niedźwiedzi świeca, która może być początkiem przełomu w pkt 2.
Figura 11
Jeśli chcesz szukać większych zmian trendów, to najlepiej, aby przełączyć na wyższy czasowych. Na przykład, jeśli szukasz, aby usunąć transakcję na wykresie 5 minut, można wybrać się na 60-minutowy wyglądać większy ruch trendu. Na figurze 12 widać na wykresie na godzinę S & P 500. Jest to wyraźna tendencja. Płaskie zakresy handlowe, które można zobaczyć na wykresie godzinowym, 5-minut będą odpowiednie dla transakcji. Aby znaleźć odwrócenia, można stosować te same zasady, jak w przypadku mniejszych czasowych.
Figura 12
Ochronne zleceń stop
Nieważne, jak silny trend wydaje się zawsze muszą bronić swoich pozycji. Wymaga to ochronnych zleceń stop. Emocje zawsze wpływać na proces decyzyjny. Jeśli nie umieścić stopę, Twoje straty będą większe. Ale gdzie jest zlecenie stop zainstalować? Jeśli wstawisz go, szanse na wzrost zysków, ale ryzyko wzrasta. Z drugiej strony, jeśli zastosuje się zbyt krótki postój, będzie on często wyróżniać.
Najlepiej jest ustawić zlecenie stop na poziomy wsparcia lub oporu. Jeśli ryzyko jest zbyt wysoka, można regulować wielkość pozycji zgodnie z poziomem stop. Figura 13 rozpoczął transakcji bydlęcej z prętem przebijającym stronie wylotowej kanału w kanale po wycofania. przystanek źródło powinna być niska poniżej rozpoczęciem ruchu w górę. Kiedy rynek zaczął się poruszać w swoim kierunku, można wyrównać z realnym ryzykiem początkowej, a następnie pociągnąć za ostatni przystanek niskiego. Ale jeśli sytuacja się nie zmieni, nie trzeba czekać aż do zatrzymania pracy. W przykładzie z rysunku 13, gdy cena osiągnie docelowy poziom 261, 8% Fibonacciego, nadszedł czas, aby wziąć zyski.
Figura 13
Jeśli rynek zszedł ze spadkiem szczytów i dolin, początkowy przystanek musiałyby zostać wprowadzone powyżej początku ruchu w dół. Potem, gdy cena porusza się w dół, trzeba przeciągnąć stop przez ostatnie wysokie.
Jeśli kupujesz na zwyżkowy odwrócenia na podstawie ruchu cen, można ustawić zatrzymać kilka kleszczy poniżej paska sygnału. Odwrotnie, niedźwiedzi odwrócenie, przystanek musiałby umieścić kilka kleszczy powyżej paska sygnału. Jeśli pasek sygnału duże stopy mogą być umieszczone wewnątrz niego. Staraj się nie ustawić Short stopę na podstawie ruchu cen. A jeśli chcesz mieć małą stopę, a następnie ukryć je z rynku. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje stopy będą prawie zawsze zapukać.
Twoje myślenie i rentowności handlu
Większość przedsiębiorców starają się kontrolować wynik ich handlu, ale rzeczywistość jest taka, że aby kontrolować rynek, nie możemy. Nawet jeśli opracowali plan obrotu, przede wszystkim idzie źle, szczególnie jeśli nie można kontrolować swoje myślenie w czasach niepewności.
Można się tylko domyślać, co się wydarzy w transakcji. Problem z przewidywaniami jest to, że chcemy być konkretne. Jeśli masz niezbędnej wiedzy, informacji i narzędzi, można sądzić, że możliwe jest, aby przewidzieć wynik.
Nawet jeśli nie wszystko w porządku, przewidywanie nie może zagwarantować rezultatu. Trzeba pogodzić się z istnieniem prawdopodobieństwa, że nawet bezbłędne wykonanie transakcji będzie prowadzić do nieprzewidywalnych rezultatów. Dlatego trzeba zarządzać niepewności w procesie handlowym. Oznacza to, że aby kontrolować wykonanie transakcji, a nie wynik.
