Kontrakt terminowy

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

kontrakt terminowy - instrumentu handlowego, w którym inwestor może zarobić na transakcji podstawowych aktywów. Dokument finansowy określa dostawę towarów i poziomu kosztów. Inne cechy umowy przewidzianej w jego swoistości. Zarówno kupujący i sprzedający są odpowiedzialne za realizację transakcji, organom nadzoru giełdowego. Jest bardziej popularne i mniej popularne kontrakty. Dane statystyczne wykazały następujące aktywa 10, najpopularniejsze handlowców. Futures, mają pewne podobne parametry techniczne, ale fundamentalny aspekt krytycznie różnią się od siebie. Więc, top 10 kontrakty.

Krótki film o kontratah terminowym:

Odsetki od Eurodollar tempie.

Zgodnie z wynikami ostatniego 2013 eurodolarowych futures są najbardziej płynne w świecie finansów. W rzeczywistości jest to oprocentowanie lokaty na okres trzech miesięcy w $ 1 milion dolarów, znajdujących się w jednym z banków komercyjnych w Europie. Około 98% transakcji przeprowadzanych na platformie elektronicznej. Otwarte procentowa wynosi $ 10 milionów dolarów. Obroty instrumentu - $ 2.000.000 mln. Futures na stopy procentowe o obrocie eurodolara na boisku w Chicago. GE Ticker. Dostawa następuje na koniec kwartału, czyli cztery razy w roku. Wartość krok - 0005 lub $ 12.5. Handlowcy na transakcjach z tego narzędzia mogą być stosowane proporcjonalnie do kapitału dźwigni i ryzyko. Głównym czynnikiem wpływającym na przyszłość - polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego. Dodatkowe informacje: dynamika PKB, inflacja, bilans płatniczy Unii Europejskiej oraz działalności gospodarczej.

S & P 500 indeksu.

Indeks 500 największych firm amerykańskich jest obliczany od 1957 roku. Robi to agencja Standard & Poor rating. Futures na S & bardzo popularny tylko w pierwszym kwartale 2014 roku wolumen obrotu przekroczył $ 164 miliardów dolarów. Podczas całego istnienia kontraktów terminowych, maksymalna szybkość transmisji danych został osiągnięty w czerwcu tego roku i wyniosła ponad 1962. Kontrakty na indeks S & P500 w obrocie na miejscu w Chicago od 1 rano od poniedziałku do soboty o 00:30 czasu lokalnego. Korzystnie, wartości mieszczą się w przedziale od -50 do +50. Krok wartość - 0,25, który jest identyczny z $ +12,5 do 1 pełnego kontraktu. Koszt futures 1 - $ 50, co czyni go dostępnym dla szerszego grona inwestorów. Umowa - szacuje. Wartość kontraktu jest pod wpływem takich czynników jak: raporty kwartalne amerykańskich spółek, 500 USD i dynamiki gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

10-letni Stany Zjednoczone noty skarbowe.

Te kontrakty mają status zainteresowania. Posiadają trzecią pozycję podczas Topa 2013 i 2014 roku. Futures ma objętość jednej obligacji rządu USA, o wartości $ 100, 000. Kontrakty są notowane na Chicago Stock Exchange C1 rano od poniedziałku do soboty 0 godzin. Ticker ZN. Minimalny skok futures 1/32 (w zaokrągleniu do blisko górnych centów), z których handel jest możliwe w wysokości $ 15.6. Wydech odbywa się w dniu 7 dnia roboczego 4 razy w roku. Średni wolumen obrotu na równi za pierwszy kwartał 2014 roku wolumen obrotu przekroczył $ 132 miliardów dolarów.Wartość kontraktu jest pod wpływem takich okoliczności jak: operacji polityki na rynku Stanów Zjednoczonych Federal funduszu rezerwowego, dynamika depozytów eurodolarowych przez 3 miesiące, a dynamika głównych krajach obligacji światowej.

kontrakty naftowe

Kontrakty terminowe są uważane zaznaczyć WTI. Notowane na miejscu NYMEX od poniedziałku rano do soboty 00: 15. Ticker CL. Średni dzienny wolumen w wartości nominalnej stale rośnie. 1 objętość robocza wynosi 1000 beczki. Minimalna wartość kroku - 0,01 lub 10 $. Status zamówień - Zadanie, energia. Termin dostawy może być całkowicie dowolny. Wartość kontraktu jest pod wpływem takich czynników jak tempo rozwoju gospodarczego krajów - głównych odbiorców ropy, wielkości produkcji tego źródła energii na świecie, odkrycie nowych złóż, dolar amerykański kryzys finansowy oraz sytuacja polityczna na świecie. Pomimo faktu, że składnik - Zadanie, większość przedsiębiorców zdobycia go nie dla zabezpieczenia i dla spekulacji.

5-letnie noty skarbowe w Stanach Zjednoczonych.

Te kontrakty są identyczne pod względem najbardziej płynny 10-letnich bonów skarbowych USA. Poprzez zakup aktywów, przedsiębiorca spodziewa się, że rentowność ich wkrótce rosnąć i być w stanie zarobić na różnicy w oprocentowaniu. Te kontrakty terminowe notowane na CBOT C1 godzinie rano od poniedziałku do soboty 0 godzin. Ticker ZF. Futures ma rozliczenie stanu. Wygaśnięcie 4 razy w roku. Pod koniec trwania umowy ceny umownej, zwykle zmniejszona. Futures ma objętość jednej obligacji rządu USA, o wartości $ 100, 000, na okres 5 lat. Minimalny krok - jedna czwarta 1/32 lub 7,8 $. Średni wolumen obrotu w wartości nominalnej na dzień jest ponad 77 miliardów dolarów. Wartość kontraktu jest pod wpływem takich okoliczności jak: operacji polityki na rynku Stanów Zjednoczonych Federal funduszu rezerwowego, dynamika depozytów eurodolarowych przez 3 miesiące, a dynamika głównych krajach obligacji światowej.

Gaz ziemny jest

Notowane na miejscu NYMEX od poniedziałku rano do soboty 00: 15. Ticker NG. Status zamówień - Zadanie, energia.Termin dostawy może być całkowicie dowolny. Tom 1 kontrakt milliardov 10 brytyjskich jednostek termicznych. Koszt podany jest na 1 mln sztuk w dolarach amerykańskich. Minimalna wartość kroku - 0001, lub 10 $. W 1. kwartale 2014 roku dzienny wolumen obrotu wyniósł ponad 445 tysięcy. Pomimo faktu, że składnik - Zadanie, większość przedsiębiorców zdobycia go nie dla zabezpieczenia i dla spekulacji. Przy stosowaniu strategii „nabyte i przytrzymaj” dochodów za rok może przekroczyć 18%. Głównym czynnikiem wpływającym kontraktów gazowych - jest pogoda. Maksymalnie notowania gazu ziemnego - od końca października do początku kwietnia. Cena składnika aktywów, jak również wpływa na wskaźniki, takie jak tempo rozwoju gospodarczego krajów - głównych konsumentów ropy naftowej, wielkości produkcji tego źródła energii na świecie, odkrycie nowych złóż, dolar amerykański kryzys finansowy oraz sytuacja polityczna na świecie. Trend od poszczególnych państw elektrownia jądrowa działa na rzecz stabilności i wzrostu kontraktów futures gazu.

Futures kukurydzy

Kontrakty terminowe na zboża - jedyny sklep spożywczy czynny w szczycie. Następnie, nie ujęte w pierwszej dziesiątce: soja, mączka sojowa, pszenicy i oleju sojowego. Te kontrakty terminowe notowane na CBOT c 2 godz poniedziałku do piątku, 21: 15. Ticker ZC. Średni wolumen obrotu na dzień wyniósł ponad 5 mld $ w pierwszej połowie 2014 roku. Futures kukurydzy korzystnie przedmiotem obrotu na platformie elektronicznej - do 92%. Futures ma rozliczenie stanu. Wydech odbywa się w marcu, maju, lipcu, wrześniu i grudniu. Volume 1 kontrakt futures na kukurydzę - 5000 buszli. Koszty te są wskazane w centów za korzec 1. Minimalny krok - 0.25 lub $ 12.5. Wartość kontraktu jest pod wpływem takich okoliczności jak: termin zbioru (W tym czasie cena - od najniższej) oraz informacje na temat pogody w Stanach Zjednoczonych, ponieważ są one głównym dostawcą kukurydzy na świecie.

Para walut EUR/USD

Te kontrakty terminowe notowane na CME 1 godzinie rano od poniedziałku do soboty 0 godzin. Ticker 6E. 1 kontrakt terminowy jest sumą 125 tysięcy euro. Minimalna zmienność jest 0, 0001, lub $ 12.5.Zamówienia mają status rozliczenia transakcji, z dostaw w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. W pierwszej połowie 2014 roku średni dzienny obrót ponad $ 36 miliardów dolarów. Futures na parze walutowej EUR/USD notowane głównie na platformie elektronicznej - ponad 98%. Najbliższym konkurentem dla euro/dolar - jen/dolar (w wysokości nominalnej wartości ponad $ 19 milionów). Stanowisko przyszłości dla pary euro/dolara zależy od maksymalnej liczby czynników: stanu gospodarek krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych (bezrobocie, PKB, inflacja, rynek mieszkaniowy, itd.), Występy populacji tych samych Zjednoczonych, walki, zmiany rządu lub zarządzania, działalności, salda w oddziałach i polityki pieniężnej banków centralnych tych samych Zjednoczonych.

mini NASDAQ 100 Indeks.

indeks rynku NASAQ jest obliczana przez 100 amerykańskich spółek o największej kapitalizacji. Indeks jest obliczany od 1985 roku. W górnym-10 uderzył mini futures, pracę, która ma wiele zalet: rozsądną cenę jednego kontraktu, zdolność do handlu przez całą dobę, możliwość korzystania z dźwigni. Futures na indeks e-mini NASAQ 100 notowana jest na miejscu w Chicago do 1 rano od poniedziałku do soboty o 00:30 czasu lokalnego. Futures ma rozliczenie stanu. Ważności 5 razy w roku. Wielkość jednego kontraktu wynosi 20 $ pomnożona przez wskaźnik indeksu NASAQ. Minimalny koszt ruchu - 0,25 lub 5 $. Wartość kontraktu jest pod wpływem takich faktów jak cytat z pary walutowej EUR/USD, cena ropy i krajowych wskaźników ekonomicznych Stanów Zjednoczonych.

Złote futures

Złote futures notowane na giełdzie wiodących w Ameryce Północnej w sprawie handlu nieżelaznych i metali szlachetnych COMEX c 1 w nocy od poniedziałku do soboty 00: 15. W pierwszej połowie 2014 średni dzienny obrót jest szacowana na ponad miliard $. 22 Kontrakty terminowe na złoto są dostarczane stanu. Wydech odbywa się w lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu i grudniu. Tom 1 kontrakty 100 uncji. Koszty te są podane w dolarach amerykańskich za uncję metalu 1 <995> próbek. Minimalny koszt ruchu - 0, 1 lub 10 $. Wartość kontraktu jest pod wpływem takich okoliczności jak: wielkość produkcji złota, wielkość popytu w przemyśle metalowym i branży jubilerskiej, dynamika kursów podstawowych parach walutowych, poziom stabilności sytuacji gospodarczej na świecie, działania banków centralnych tych krajów i wiele innych.Dodatkowo, koszt metalu ma odwrotny związek z wartością dolara. Futures złota na rynku są dość interesująca tendencja - im bardziej pesymistyczne kupcy spojrzał w przyszłość, tym wyższa cena tego metalu szlachetnego. Najwyższa cena za złoto podczas najpoważniejszych kryzysów finansowych zaobserwowano.

Handlowcy kontraktów terminowych

kontrakty terminowe, jako narzędzie handlu będą istotne dla uczestników rynku finansowego, którzy wybierają optymalną kombinację zwrotu i ryzyko. Aktywa te są wymierne korzyści: pracę z rzeczywistych towarów i możliwością obrotu marży z dźwigni. Analizując pochodne należy natychmiast zwrócić uwagę na jego płynność, a dopiero potem rozważać inne jego parametry techniczne.