Day Trading: strategie i ryzyko

Anonim

Day trading polega na zakupie i sprzedaży zapasów, giełdowych funduszy (ETF) lub innych instrumentów finansowych w jeden dzień, z zamykaniem pozycji przed końcem sesji. Kilka lat temu, dnia notowania były głównie domeną profesjonalnych handlowców pracujących w bankach i firmach inwestycyjnych. Wraz z nadejściem ery e-commerce, dnia notowania zaczęły zyskiwać popularność wśród inwestorów indywidualnych.

Day trading może być lukratywnym zajęciem, ale jest związane z ryzykiem, czasochłonne i stresujące. Większość przedsiębiorców nieprofesjonalnych, którzy próbują handlować w ciągu dnia, nie można odnieść sukces w dłuższej perspektywie. Sukces wymaga poświęcenia, dyscypliny i surowe zasady zarządzania pieniędzmi.

Istnieje wiele metod

Dzień przedsiębiorców wykorzystać ogromną liczbę bardzo różne strategie. Większość popularnych strategii są po prostu wersja skrócona czas konwencjonalnych technicznych strategii handlowych, takich jak następujący trend, handel w zakresie i zakrętach. W ostatnich latach, handel, technologia osiągnęła poziom, gdzie jednostka dni przedsiębiorca może wnieść dziesiątki lub nawet setki transakcji dziennie, aby uzyskać dużą liczbę małych zysków, przy użyciu skalpowanie lub otrzymania rekompensaty za dużo akcji w obrocie. W tym artykule skupimy się na bardziej tradycyjne podejście.

wyprysków Trading

W odniesieniu do Daytrading, zerwać występuje wtedy, gdy zapas lub EFK stemple znaczną oporność strefy. Taki podział może doprowadzić do stóp ruchu powyżej konsolidacji lub linii trendu spadkowego. Podział może również odbywać się w kierunku do dołu. W tym przypadku, narzędzie przełamuje znacznym obszarze wsparcia, a który może pełnić rolę punktu konsolidacyjnego lub wzrostów linii.

W załamania w górę, gdy łamie poziom oporu, ważne jest, aby przestrzegać protorgovki głośności. Jeśli wystąpi awaria w przypływie objętości, istnieje duża szansa, że ​​cena pójdzie dalej i nie spaść poniżej naruszyła strefę oporu.

Dzień przedsiębiorców często zastanawiam się, czy „dogonić” agresywnie trzeba spróbować i szybko wprowadzić pozycję po cenie rynkowej, albo czekać, aż stanie lub ETF cofnąć i potwierdzić podział? Taka decyzja powinna brać pod uwagę szereg czynników, w tym: zasadniczy ruch przebicia katalizator, kierunek tendencji średnio- i długoterminowych w instrumencie, zachowanie innych powiązanych rynkach, a także wielkość protorgovki momencie awarii. Jeśli te czynniki przyczyniają się do rozkładu, to jest prawdopodobne, że ceny wzrosną dramatycznie. Tak rozsądne dla przedsiębiorcy, aby być agresywne wejście po załamaniu ruchu.

Jedną z podstawowych zasad analizy technicznej jest to, że uderzył strefa oporu staje się nowym poziomem wsparcia. Zatem w przypadku, gdy próbka ma silne wsparcie z powyższych czynników, należy złożyć zamówienie na zakup bezpośrednio powyżej punktu awarii, a zlecenie stop - bezpośrednio poniżej perforowanej linii oporu. Chodzi o to, że wycofywanie się banków cena potwierdzić nowy poziom wsparcia, a następnie przejść wyżej.

Obrotu na rollback

Ten rodzaj handlu polega na znalezieniu akcji lub ETF, który ma dobrze zdefiniowanego trendu, a następnie czekać na pierwszą pullback do poziomu wsparcia, reprezentowanej przez linię trendu wzrostowego podstawowej lub średniej ruchomej, a wejść w pozycję. Dzień przedsiębiorca może zdecydować się na akcje lub ETF, które wykazały dobre, silny ruch w górę w ciągu ostatnich kilku dni handlowe. Ten pomysł jest „skok” na rynku po wycofywania cen do poziomu wsparcia.

jest ona niezbędna do handlu na pullback aby miały wyraźny, stały trend. W przeciwnym razie ryzykujemy otwartego handlu zbyt wcześnie. Pod jasne, stały trend wzrostowy odnosi się do obecności na wykresie dziennym co najmniej dwóch wschodzącego i dwa Wysoki Niski rosnące ostatnio. Na jasne, stały trend spadkowy wymaga dwa wysokie opuszczania i opuszczanie dwóch Niski. To jest - minimalny wymóg.

Ważne jest, aby pamiętać o podstawowej zasady handlu z tendencją Im dłużej trendu, tym bardziej prawdopodobne, że powstała tendencja będzie nadal poruszać się w tym samym kierunku. Jeśli czas lub ETF wzrosła stopniowo przez kilka tygodni, a następnie prawdopodobieństwo dalszego ruchu w górę jest wyższa, niż gdyby tylko taka tendencja trwała kilka dni.

Jest to całkiem zrozumiałe obawy o wejściu do ugruntowany trend. Być może patrząc na wykres cen, można zauważyć, że „późno do partii”, a trend wkrótce końca. Mimo naturalności takiej reakcji, to często nie jest uzasadnione. Oto dlaczego: gdy ETF instytucjonalny początek kupna lub akcji, a następnie, co do zasady, w dalszym ciągu inwestować w nich aż trend się kończy i/lub do czasu ich odwiedzić kolejny kuszący pomysł. Zatem na poziomie poparcia dla jasnego, utworzonego trendu jest zazwyczaj wysoki popyt.

Ryzyko dzień obrotu

Wielu handlowców dzień w ich handlu z wykorzystaniem marży, która zapewnia im ich Broker. Margines, w rzeczywistości jest to kredyt wydane inwestorowi. Broker niezależnie decyduje, czy udzielić go do każdego konkretnego inwestora.

Na przykład, amerykańskie prawo wymaga, aby wielkość obrotów handlu dzień przedsiębiorcy nie spadła poniżej 25 000 $. W takim przypadku przedsiębiorca ma pięć dni roboczych, aby aktualizować swoje konto. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełnić konto, będzie zmuszony do handlu tylko na pieniądze na kolejne 90 dni i może napotkać ograniczenia w handlu w ciągu dnia. Nawet jeśli inwestor nie korzysta z marginesu do niego wszyscy ten sam wymóg dotyczy minimalnego stanu konta w wysokości $ 25.000. Jeżeli handlujesz co najmniej 4 razy w ciągu 5 dni roboczych, a jeśli koszt takich transakcji wynosi ponad 6% całkowitego handlu w tym okresie, a następnie, zgodnie z art 2520 NASD, zostanie przypisany do kategorii „szablonowego” dzień handlowców. Po tym, można stosować wymogu utrzymania równowagi na poziomie nie mniej niż 25 000 $, lub będą miały zastosowanie ograniczenia w handlu.

Marża handlowa użyciem wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, w tym ryzykiem strat oraz odsetek należnych na marginesie; więc to nie jest odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Wnioski

Day trading - bardzo skomplikowana czynność. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, to trzeba konkurować z profesjonalnych handlowców. Ważne jest, aby podnieść poziom edukacji i znaleźć sposób, z którym czujesz się komfortowo, a które mogą być stosowane konsekwentnie, stosując się do ścisłych zasad zarządzania pieniędzmi. Bądź przygotowany do nieuniknionych wzlotów i upadków obliczu wszystkich handlowców dziennie.