Forex inwestycyjne pary walutowe i kontrakty

Anonim

Traders zarabiać na zmianach kursów walut za pomocą różnych instrumentów finansowych. Najbardziej popularnymi są pary walutowe i kontrakty walutowe . Narzędzia te mają podobne właściwości, więc są odpowiednie do rozwiązywania tych samych problemów. Na przykład, przedsiębiorca może zarobić na wzroście kursu dolara amerykańskiego wobec euro jako środka par walutowych na rynku kasowym, a przy pomocy odpowiedniego kontraktu.

, jednak pary walutowe i kontrakty mają różnice, które określają cechy handlu tymi instrumentami. Jednak nawet doświadczeni przedsiębiorcy nie zawsze rozumieją różnicę między parami na rynku spot i kontraktami terminowymi. W rezultacie wybiera niewłaściwy instrument finansowy. Utrudnia to wdrażanie strategii handlowych, zwiększa koszty i prowadzi do niepotrzebnych strat.

Inwestorzy muszą zrozumieć różnicę między terminowych i par walutowych i móc wybrać najbardziej odpowiedni w danej sytuacji narzędzie.

par walutowych: handel non-stop przy minimalnych nakładach inwestycyjnych

Para - instrument rynku Forex za pośrednictwem których transakcje spot waluty. Na przykład para EUR / USD jest używana do wymiany euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Dzienny obrót na rynku Forex wynosi około 4 bilionów dolarów. dolarów. Zapewnia to wysoką płynność obrotu popularnymi parami .Płynność daje przedsiębiorcom możliwość szybkiego otwierania i zamykania pozycji oraz zarabiania na minimalnych wahaniach w ciągu dnia.

Używanie pary walutowe na rynku Forex, przedsiębiorca jest w stanie handlować z dźwigni. Pozwala to na transakcje, których wielkość znacznie przekracza wielkość depozytu. brokerów wymaga depozytu zabezpieczającego transakcje na rynku kasowym, który jest średnio 0, 5-3% wolumenu transakcji. Dlatego handel na Forex za pomocą par walutowych jest odpowiedni dla doświadczonych przedsiębiorców, którzy potrzebują dużej dźwigni finansowej.

Fig. 1. Cytaty pary EUR / USD. Źródło: platforma transakcyjna SaxoTrader.

obrotu na parach walutowych poprzez rynek spot zapewnia inwestorom i inne funkcje, w tym:

  • elastyczny wybór wartości partii. Handel parami walutowymi, inwestor samodzielnie kontroluje ilość otwartych pozycji. Strategia i zarządzanie ryzykiem nie ograniczają się do standardowych wielkości kontraktów walutowych, na przykład opcji i kontraktów terminowych.
  • Runda obrotu w dni powszednie . Banki oferują inwestorom możliwość dokonywania transakcji 24 godziny na dobę. Korzystając z par walutowych na rynku spot, inwestor może w każdej chwili zareagować na każdą zmianę sytuacji rynkowej.
  • Handel bez prowizji i opłat wymiany. Otwarcie i zamknięcie pozycji na rynku spot, handlowcy zazwyczaj płacą brokerów tylko spread.
  • Trzymaj pozycję na nieograniczony czas. Handel parami walutowymi na rynku spot, przedsiębiorca może teoretycznie utrzymać pozycję na czas nieokreślony. Jest to wygodne dla inwestorów długoterminowych, którzy mogą zaoszczędzić na kosztach prowizji.

ryzyko parach walutowych handlowym

Kiedy handel pary walutowe na rynku Forex, inwestorzy również zmierzyć wady i ryzyko związane z tego narzędzia. Po pierwsze Forex to rynek pozagiełdowy . Jest uważany za najmniej regulowany rynek finansowy w skali globalnej. Na rynku Forex nie ma platforma pojedyncza wymiana lub centralny organ nadzorczy, zdolny do zapobiegania manipulacjom lub rozstrzygnięcia sporu między klientem a brokerem.

W praktyce brak centralnej wymiany może uniemożliwić przedsiębiorcom podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Na przykład uczestnicy rynku spotowego nie mogą dokładnie ocenić aktualnych obrotów handlowych i kwoty otwartych pozycji. Te dane są ważnymi wskaźnikami nastrojów na rynku.

Po drugie, pomimo braku prowizji od transakcji na rynku kasowym, Traders kosztuje często przekracza koszt handlowców wymiany . Chodzi o to, że większość maklerów rośnie ze względu na spadek płynności. Jak wspomniano powyżej, nie ma centralnego regulatora na rynku Forex. Dlatego też nie można zagwarantować, że maklerzy nigdy nie zwiększają sztucznego rozkładu.

Po trzecie teoretycznie brokery mogą handlować przeciwko klientowi. Ta możliwość jest znowu z powodu braku centralnej regulacji i cech modelu biznesowego większości brokerów. Operatorzy Forex zazwyczaj zarabiają na spreadach. Otrzymują oni dochód, gdy przedsiębiorca otwiera lub zamyka pozycję. Handel przeciwko klientowi, broker może zmusić go do częstszego wykonywania czynności. Dlatego w celu ochrony warto wybrać brokera, który reguluje system Forex.

terminowych na waluty: Bezpieczny obrót na rynkach zorganizowanych

futures - instrumenty rynku walut, przez które te kontrakty futures z aktywami bazowymi.Kontrakty terminowe pozwalają handlowcowi na kupno lub sprzedaż wybranej waluty w określonym czasie po z góry ustalonej cenie. Obrót kontraktami terminowymi na waluty na giełdach charakteryzuje się wysoką płynnością . Na przykład średni dzienny obrót wszystkich kontraktów terminowych na giełdzie handlowej Chicago Mercantile Exchange (CME) przekracza 100 miliardów dolarów.

Fig. 2. Transakcje terminowe dla pary walutowej EUR / USD. Źródło: platforma transakcyjna SaxoTrader.

futures notowane na regulowanych giełdach, działająca pod nadzorem centralnych organów regulacyjnych, takich jak KPWiG USA (SEC). Określa to bezpieczeństwo i przejrzystość kontraktów terminowych na transakcje handlowe , które są uważane za jedną z głównych zalet tego narzędzia. W handlu kontraktami terminowymi na waluty, inwestor ma możliwość w dowolnym momencie ocenić wielkość transakcji i kwotę otwartych pozycji.

Inne zalety> kontrakty walutowe obejmują: , minimalne prawdopodobieństwo manipulacji cenowych,

  • jak kupcy kupił futures na innych oferentów, a nie pośrednik. Przejrzysta wycena i przewidywane koszty handlowe.
  • Dostawcy dostępu do handlu walutowego zwykle otrzymują odszkodowanie w formie stałej prowizji. Chroni to inwestorów przed nieprzewidywalnymi kosztami związanymi z sztucznym rozłożeniem spreadów. Możliwość zabezpieczenia ryzyka walutowego.
  • Jak wspomniano powyżej, kontrakty terminowe pozwalają inwestorom do kupna lub sprzedaży waluty po określonym czasie w określonej cenie. Inwestorzy prywatni i instytucjonalni stosują to, aby chronić portfel przed silnymi, nieprzewidywalnymi zmianami na rynku walutowym. Przejrzystość realizacji kontraktu.
  • Dzięki scentralizowanemu rozliczaniu kontraktów terminowych podmioty gospodarcze mogą liczyć na dokładne i terminowe rozliczanie zobowiązań. Kontrakty terminowe na ryzyko walutowe

Kontrakty futures mają ograniczony okres obiegu. Określa

główne ryzyko związane z użyciem tego narzędzia. Realizując średnio- lub długoterminową strategię, przedsiębiorca utrzymuje otwartą pozycję przez długi czas. Musi jednak zamknąć pozycję w dniu wygaśnięcia kontraktów futures i kupić nowe umowy, które jest związane z kosztami prowizji. Ponadto, w miarę zbliżania się okresu wygaśnięcia, zazwyczaj spada zapłata płynności transakcji w konkretnych kontraktach terminowych. Dlatego też inwestorzy muszą liczyć się z koniecznością sprzedaży kontraktów terminowych na niekorzystnych warunkach . Inną wadą handlu walutowego w przyszłości jest związana z niższą niż rynkiem kasowym

szybkością wykonania zamówień . W praktyce opóźnienie może trwać kilka sekund. Jest to niewłaściwe dla przedsiębiorców, którzy stosują agresywne strategie, ponieważ nie pozwalają na stosowanie krótkoterminowych wahań na rynku. Pary walutowe lub kontrakty futures: co wybrać

Pary walutowe i kontrakty futures pozwalają inwestorom zarabiać na zmianach kursów walut. Mają różnice, które należy rozważyć przy wyborze instrumentu finansowego.

Pary walut są bardziej odpowiednie dla podmiotów gospodarczych skupiających się na agresywnych strategiach krótkoterminowych, na przykład skalpowaniu. Handel parami na rynku spot, handlowcy mogą liczyć na natychmiastową realizację zamówień, brak prowizji i opłat za wymianę.Również pary walutowe są odpowiednie dla inwestorów długoterminowych, którzy zajmują stanowiska od dłuższego czasu. Za pomocą tego narzędzia oszczędzają one na kosztach prowizji związanych z koniecznością zamknięcia pozycji po wygaśnięciu. Kontrakty walutowe typu future

są odpowiednie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują bezpiecznego i przejrzystego instrumentu finansowego. Kontrakty futures są przedmiotem obrotu na giełdach, które kontrolują ceny, przeprowadzają scentralizowane rozliczenia i nie pozwalają manipulować ceną. Ponadto kontrakty odnoszą się do narzędzi niezbędnych dla inwestorów poszukujących w celu zabezpieczenia pozycji walutowych. Umowy te pozwalają kupować lub sprzedawać waluty w określonym okresie po określonej cenie. Przydatne artykuły rynek obligacji

Rząd: szuka gdzie korzystniejsze

  • Przygotowanie i analiza portfela inwestycyjnego szybciej niż rynek
  • spoty, opcje i kontrakty futures: wykorzystać okazję na rynku Forex 100%