Zdolność do rozpoznawania wzorców - jedno z najważniejszych narzędzi do analizy wykresów przedsiębiorcy. Od podboju japońskich świec popularność na Zachodzie w latach 1980, stały się one najczęściej i często stosowany typ graficznej reprezentacji cenie do detalicznych i profesjonalnych handlowców. I nie bez powodu. Świeczniki - najłatwiej czytać i rozpoznawać typ wykresu. Ale samo badanie z podstawowych wzorów świecznik z pomocą licznych książek, DVD i artykuły nie zrobi konsekwentnie sukces przedsiębiorcy na giełdzie. W celu osiągnięcia rezultatów musisz wyjść poza podstawowych podręczników i modeli świec i próby zastosowania nowych metod, jeden z tych metod jest „ Zdolność do rozpoznawania wzorców przestrzennych” (SPR). Użyj go, aby szybko i dokładnie wykonać analizę aktualnej sytuacji rynkowej.
Nie tylko świeczniki
Badanie wzorców świecowych jest pierwszy krok, ale to nie powinno być ostatnim. Na przykład, każdy kto używa świec, zna i potrafi rozpoznać chłonny białą świecę. Niektórzy zwolennicy klasycznej analizy świecznik uznają to wzór kontynuacji, potwierdzając sygnał kupna, co daje MACD - wskaźnik zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. Dla innych jest to sygnał do nabycia przy wejściu do handlu huśtawka lub handlu w ciągu dnia. Ale jak często pochłaniania białą świecę spełnia oczekiwań? To zależy od tego, gdzie jest on utworzony w stosunku do poprzedniego świecznika i jego wielkości w porównaniu do sąsiednich świecami.
Ta metoda analizy świeca nazywa „ Na podstawie analizy” (RA). Wykorzystuje SPR, aby ocenić siłę modelu świecy, prawdopodobieństwo wartości ruchów cen i wpływu obecnego trendu krótkoterminowego.
Zastanów się, jak korzystać z SPR dla „na analizie” na przykładzie wykresu Coca-Cola Co. (Ko), przedstawionej na figurze 1, gdzie widzimy absorbent biały świecę. Świeca ma krótki bezpiecznik i niewielką ogona, które stanowią górne i dolne cieni. Taka chłonna biała świeca jest uważany silniejsza niż świeca z długimi knotami i ogony. Ale czy jest to potwierdzenie ruchu w górę? Czy jest to tour de force? Jeśli kolejna świeca trend wzrostowy będzie nadal? Czy działanie jest gotowy, aby podział na górze?
Figura 1
Jeśli spojrzeć tylko na chłonnym białą świecę, twoje postrzeganie tego, co dzieje się między innymi do tego harmonogramu. Ale podłączeniem SPR, zaczniesz widzieć związek między świecami i może lepiej ocenić prawdopodobny ruch cen w przyszłości. Patrząc na wykres przez dłuższy okres, najpierw zauważyć, że ta akcja była bokiem. Druga obserwacja - działanie to ma skłonność do częstego gepam, które mają tendencję do zamykania, pełny lub częściowy.
Trzecia obserwacja musi być zrobione na podstawie porównania między białymi i czarnymi świecami. Jakie świece - biały lub czarny - panowały gdy cena przeniósł się?
W modelach rozpoznawania na podstawie relacji przestrzennych, odpowiedź jest oczywista. Przez większość czasu, czarna świeca jest już mniejsze świece są obserwowane na krótkich odcinkach wznoszących. Sugeruje to, że główni gracze powoli wychodzi z pozycji przez obrót stopniowo zwiększając zleceń, dzięki czemu mniejsi gracze pchnąć cenę przed ich kolejność jest wyzwalany.
Zauważ też, że przebieg świecy jest skompresowany pod względem wartości. Oznacza to, że sprzedający zasilane z dużych partii jest duża, pomimo faktu, że czas porusza się w górę. Świece są coraz mniej i mniej, gdy na pozycji sprzedaży są duże i kupić - małe.
Następnie można ocenić sam ruch boczny, ustalić, która strona to dominowała - kupujących lub sprzedających. W tym przykładzie, to jest - sprzedający. Kupujący nie mają wystarczającej mocy, aby doprowadzić cenę poza ruchem bocznym. Wręcz przeciwnie, cena została zablokowana. Gdy cena wykraczała poza pierwszym Cześć, to nadal poruszać się w górę; ale sprzedaż zatrzymany, gdy cena spadnie do poziomu luki w dniu 16 kwietnia, który jest obsługiwany.
Na koniec porównanie z tej analizy - porównanie ostatnich natężeniu ruchu - mianowicie, ogólny przebieg cen w stosunku do przedziale cenowym chłonnego białą świecę (Rysunek 2). Najdłuższy chłonna biała świeca wzrósł o 1, 13 punktów na dzień. Największy ruch w tym ruchu bocznego 1,42 punktów. Na podstawie średniej ceny potencjalnego ruchu na bocznej części, można powiedzieć, że biała świeca używana pochłaniający większość tego potencjału. Należy traktować jako opór, który jest na poziomie pierwszego Haya ruchu poprzecznego, czyli - 42.96. Wierzch białą świecę absorbujących spraw 42.37, więc całkowity potencjał cena ruch jest 0,59, czyli mniej punktów. Stosunek ryzyka i potencjalnych zysków negatywnie - 2 punkty ryzyko zysk do 0,59. Ryzyko jest obliczana na poziomie wsparcia poniżej szczeliny białe świece do punktu wejścia. Dla handlu intraday ryzyko jest bardzo wysokie ze względu na intraday poziomy oporu utworzonego odbyła się w maju, w tym wyższy niski bok.
Figura 2
Nie zaniedbuj wolumen obrotu
Objętość jest kluczowa dla względnej analizy. Jest to jedno z trzech źródeł danych rynkowych, odgrywa kluczową rolę w analizie. Korzystanie wykładniczej średniej kroczącej (EMA), widać, że wielkość tego ruchu bocznego powoli zmniejszona. Wartości większe niż EMA na tej stronie pokazują tylko czerwone objętości spadające świecach. Objętość absorbentu białej świecy jest niższa niż w poprzednich dwóch dni (Figura 3).
Figura 3
Informacja ta sugeruje, że jest zdominowany przez sprzedających, pomimo obecności białych świec chłonnych. Wielkich graczy są sprzedawane, a małe - kupić. W pewnym momencie, zmiana nastrojów doprowadzi do poważnego braku równowagi w przepływie nakazów i sprzedawców z dużych partii akcji ścigać. Tak więc, ten konkretny chłonna biała świeca jest ani potwierdzenie lub idealny sygnał do wejść zakupu w krótkim handlu.
Na podstawie wykazano powyżej, można stwierdzić, że ryzyko danej transakcji, gdy handlu huśtawka lub intraday wysoka. Prawdopodobieństwo, że doprowadzi to do świecy absorbującym ruch awarii, mniej niż 10%.
Zdjęcie tworzą zwykłą małą szczelinę, która szybko zamknięty gdy małe kupujący rzucili się do zakupu udziałów, zauważając absorbujący modelu białą świecę (rysunek 4). Dużych detalistów dały cenę dostać się do górnego poziomu oporu, a następnie zaczął sprzedawać, który zawiózł ceny w dół. kupcy wydarzenie to strata nie działa huśtawka. Znacznie większe ryzyko związane z ruchem w dół, jest teraz zagrożona przez pozycyjny i długoterminowych handlowców.
Figura 4
Następnego dnia, cena spada (Rysunek 5), a szczeliny środkiem absorbującym białą świecę tworzy model „wieży”. Ale poziom wsparcia, utworzona w dniu 16 kwietnia, posiada udział. Ten model techniczny oznacza, że wszedł profesjonalną shortisty techniczną oraz zwiększenie wielkości sprzedaży. Dla tych handlowców skrzydłowych, którzy mieli nadzieję i czekał, trzymając się tej pozycji jest teraz związany z dużymi stratami.
Figura 5
Kolejne pytanie brzmi: „Czy cena będzie niższa, poziom wsparcia lub oprzeć? ” Objętości zmniejszają się; główni gracze sprzedają akcje, aby wydostać się z sytuacji; ma również shortisty handlu krótkoterminowych. Odwrócenie wzór utworzyła niższe wysoki, wsparcie nie jest silny, a cena ustalana jest wsparcie mniejszych graczy. Nastąpiła zmiana nastrojów na rzecz ruchu w dół.
Działanie wykazała doskonałą ruch w dół na wzrost objętości, ogólna tendencja do ich redukcji - jest prawie doskonały model krótkich pozycji otwarcia z ograniczonym nakładaniem się na dół działania cen (Rysunek 6). Ta kombinacja dużych sprzedawców pozycjach opuszczających - Profesjonalne shortistov, wielu prywatnych przedsiębiorców i handlowców działań o wysokiej częstotliwości. Te obroty są sterowane, a małe kupujący szybko wyrzucony ze stanowiska.
Figura 6
Następnie tworzą kolejną białą świecę chłonny. Jest to model, który wykorzystuje ten trend? Ma długi ogon - dolną cienia, jest prawie bez knota. W tym przypadku zdolność do rozpoznawania wzorców przestrzennych za pomocą „analizy względna” może znacznie pomóc w ogólnej ocenie świec. Poprzedni świeca ten sam model i rozmiar natychmiast zatrzymany, gdy duże ilości sprzedawane były rozkazy obrotowych. Ponadto trzeba uważać kwotę w stosunku do poprzedniego na slajdzie. Następnie należy sprawdzić poziom oporu, który dla danego świece chłonnych przerwie 16 kwietnia. Jaki jest stosunek ryzyka do zysku potencjał? Ekspert z wykorzystaniem względnej analizy, będzie zadać pytanie: „Czy to świeca wystarczającą pojemność i cenę do poziomu oporu swing transakcja była opłacalna? ” Na tym wykresie, odpowiedź na to pytanie - „Nie”. Zakup akcji na tej pochłaniającej świecy ciągłymi sprzedaży dużych graczy zwiększa ryzyko takich transakcji.
Następnego dnia (Rysunek 7) mniejsi gracze połknąć przynętę i otwartego działania z luki w górę, pozwalając głównych graczy w sprzedaży i niższą cenę. Taka umowa może również być bardzo złe dla handlowców skrzydłowych, którzy kupują na podstawie modelu pochłaniania białe świece.
Figura 7
Jest to mała, biała świeca po wewnętrznej czarnej świecy (rysunek 8), co świadczy o słabości małych graczy. Przemieszczanie się nie powiedzie, a cena zamyka się poniżej otworu, która jest niezbędna do analizy następnego dnia. Ona również miała niewielką szczelinę, i jest prawdopodobne, że zostanie ona zamknięta. Jeżeli szczelina zamyka, to będzie bardzo ryzykowne. Rysunek pokazuje, że tak się stało.
Figura 8
To nie jest dzień niepewności, który został otwarty z przerwą, a potem była mała biała świeca absorbujące. Następujące zdarzenia: spokojne rozmieszczenie głównych graczy w dalszym ciągu, podczas gdy mniejsze wpisowe na jesieni, ale kupowanie osłabiony i model wykazuje bardzo małą głębokość dla kupujących. Sentyment pozostał na rzecz redukcji, główni gracze w dalszym ciągu uważnie organizowanie sprzedaży w całości na jego korzyść. przedsiębiorców Swing w tego typu modelu jest bardzo trudne do uzyskania dobrych i stabilnych zysków.
Objętość na absorbujących świecę poniżej, ale każdy ekspert w analizie względem wie, że akcja może spaść na niższe wolumeny, ale przekonani, że ruch w górę wymagających większą objętość.
Figura 9
Obok świecy przedstawia kolejny dzień niepewności, a następnie przez szczelinę w dół (figura 9). Teraz kupcy shortisty tłumić małych graczy, którzy zakupili w upadku. Akcja idzie w dół i wraca się w ciągu dnia, aby tworzyć kolejne wzory na odwrócenie świecznik ze wzrostem objętości, niemal dokładnie na poziomie z poprzednich niskich białych świec chłonnych. Model ten sugeruje, obejmujące spodnie, z obecnością pewnej liczby odbiorców w upadku. To połączenie prowadzi do zwiększenia objętości.
Figura 10
Wykres na Figurze 10 przedstawiono wzór końcowej wyczerpania małych nabywców. Objętość znika, gdy cena porusza się w górę. Duży instytucjonalnych, którzy powoli opuścił pozycję, teraz nie rób tego. Akcja podniesiony przez małe świece z ruchem bocznym, a niektóre pokrywają się, co w oczywisty sposób wskazuje na słabość. Kiedy małe kupujący zniknąć, wielcy gracze zaczynają dominować i ponownie hamować cenę. Działanie spada łatwo przez poziom nośnej (Figura 11).
Figura 11
Dlaczego jest to ważne:
SPR połączeniu z metodą „względnej analizy” daje znacznie więcej informacji niż prostej analizy świec. Wiele prywatnych przedsiębiorców skarżą się, że nie mogą poradzić sobie z handlowców wysokiej częstotliwości lub ukrytych basenów, zautomatyzowanych algorytmów handlowych i profesjonalnych systemów handlowych o niskiej latencji. Ale jeśli przedsiębiorca trochę czasu w trakcie opracowywania modeli uznawania umiejętności, podobnych do tych opisanych powyżej, do korzystania z analizy ryzyka, potencjał zysku i ich relacje, takie umiejętności analityczne oraz narzędzia przydzieli go z tłumu słabych handlowców. Metoda ta pomaga również przedsiębiorcy uważają, najmocniejszy model optymalnych zysków podczas obrotu akcjami, niezależnie od zastosowanego stylu obrotu.
