Na pierwszy rzut oka, jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Jak mogę być pomyłka pragnąć przedsiębiorcy, aby uniknąć utraty transakcji? Straty podjąć nasze pieniądze i zmniejszyć wielkość Konto kupiec tak to jest naturalne, że ludzie starają się unikać strat. Ale wiele aspektów handlu wydają się sprzeczne z rozsądkiem. Ta naturalna tendencja do zaszkodzić jako przedsiębiorcy. Przyjrzyjmy się, dlaczego tak się dzieje i jak można poprawić rentowność ich handlu, jeśli dopuścimy możliwość utraty transakcji.
Statystyki dotyczące handlu i błędne pragnienie, aby uniknąć utraty transakcji
Statystyki handlu obejmuje najbardziej popularne wskaźniki, takie jak odsetek zyskownych transakcji (w stosunku do całkowitej kwoty transakcji), a stosunek zysk/ryzyko (ile zysku zwykle Pan zabrać ofertę i ile zazwyczaj są tracone).
Załóżmy, że będzie oferowane w grę, w której będzie można wygrać w 55% przypadków, a wygrana będzie 1, 5 raza większe niż ewentualne straty. Jaką strategię wybrałbyś w tym przypadku? Wiesz, że na dłuższą metę Twój kapitał będzie prawdopodobnie rosnąć.
Pewnie, $ 10 i stracić. będzie nadal grać? Umieścić kolejne 10 $ i znowu stracić? A teraz? Kolejne 10 $, a następnie stracić. Większość ludzi w takiej sytuacji, kwestionował wykonalności takiej gry. Stracili pieniądze w ręcznik i postanowił spróbować szczęścia gdzie indziej. Straty poniesione zniechęcać je i zrobili fatalny błąd (oczywiście zakładamy, że oferowane gra nie oszukiwać).
Ten krytyczny błąd polega na tym, że przestał grać, lub przełączyć się do innej gry (w przypadku handlu - zmieniły strategię). Jeśli nadal grać, to duża liczba zakładów (lub duża liczba transakcji w zakresie strategii z takich parametrów statystycznych) będziesz miał znaczną przewagę prawdopodobieństwa. 55% wygrywające - oznacza to, że na każde 100 transakcji wygrasz 55 razy i 45 razy stracić. Te zyski i straty są rozłożone inaczej. Teoretycznie można dostać 55 zwycięstw z rzędu, a następnie przez 45 strat, lub w odwrotnej kolejności. Ale stawka 55% pozostaje bez zmian. Straciłeś trzy razy z rzędu, ale ktoś inny zdobył trzy razy z rzędu. Chociaż wiesz szanse, zyski i straty mogą być rozpowszechniane w tym zakresie w sposób losowy. W rzeczywistości, jeden towarowy - moneta wrzucić. Zaletą statystyczne przejawia się w dużej liczbie transakcji.
Ludzie ufają statystyki, kiedy nie grasz. Ale kiedy włożyli w grę wchodzą pieniądze, a potem nagle zaczynają myśleć, że statystyka może być źle, kogoś o oszustwo, lub po prostu nie chcą narażać się na ryzyko utraty nawet więcej (psychologicznie, strata jest bardziej znacząca niż podobny nagrody size).
Strata - obowiązkowym składnikiem zyskownego handlu
Po sześciu miesiącach zyskownego handlu, widzi, że jego wygrana procentowa i stosunek zysk/ryzyko transakcji (756 dobrej wielkości próbki 6 transakcji dziennie) to 55% i 1, 5: 1, odpowiednio.
Teraz przedsiębiorca wie, że prawdopodobnie stracą pieniądze w 45 przypadkach na każde 100 transakcji (w przybliżeniu). Jeśli trzy kolejne transakcja będzie nieopłacalne, czy powinien on stanowić zagrożenie? Nie. W rzeczywistości, straty mogą być traktowane jako sposób na zyskowny handel. Ten przedsiębiorca wie, że jeśli on będzie trzymać się swojego planu handlu (które okazały się skuteczne w terminie sześciu miesięcy od obrotu), w końcu zbierać owoce zastawionych na jego korzyść statystycznych.
W naszym przykładzie przewaga statystyczna może przynieść następujące wyniki (w oparciu o salda na rachunku w wysokości $ 5000, 126 transakcji miesięcznie i ryzykować 50 $ za handel (1%))
126 x 0, 55 = 69 Transakcje x 75 $ = $ 5175 *
126 x 0, 45 = 56 Transakcje utraty x = -2800 -50 $ $
Zysk netto = 5175 $ - 2800 $ = $ 2375
* Wielkość zyskowny handel jest $ 75, na podstawie ryzyka $ 50 i stosunek stosunek zysk/ryzyko = 1, 5
2375 $ - miesięczny dochód na swoim koncie 5000 $, jeśli trzymać się planu handlowego (trzeba wziąć pod uwagę również Komisji).
Nie możemy wiedzieć z wyprzedzeniem, co Transakcji będzie opłacalna
Należy pamiętać, że przedsiębiorca będzie korzystać tylko wtedy, gdy jest trzymać się planu handlowego. Oznacza to, że będzie musiał stracić pieniądze w około 56 transakcji miesięcznie (gdy przyjęliśmy poziom prawdopodobieństwa), że pozostałe 69 transakcji w 2375 roku przyniosła zysk w wysokości $.
Jest to niemożliwe, aby z góry wiedzieć, które zawody będą opłacalne, a które - nieopłacalna. Gdybyśmy wiedzieli, moglibyśmy osiągnąć większe prawdopodobieństwo sukcesu. Ale wiemy tylko średnią stawkę - 55%.
Przedsiębiorca będzie popełnić błąd, jeśli założymy, że może uniknąć utraty niektórych transakcji (jeśli są one wykonane zgodnie ze strategią używane). Starając się nie stracić, jest on prawdopodobnie przypadkowo przegap i częścią transakcji i będzie kosztował go 1,5 razy droższe niż traci.
Utrata zyskownego handlu przynosi więcej szkody niż uratować nie idealny nieopłacalna. W tym przykładzie, próba uniknięcia utraty $ 50 75 $ $ może zmniejszyć potencjalną linię dolną (w 2375 $). Tak więc, każdy brakowało zyskowny handel zjada część wynagrodzenia, która czeka na ciebie na koniec miesiąca. W naszym przykładzie, z prawdopodobieństwem 55%, każda transakcja może być brakowało opłacalne. Oznacza to, że prawdopodobnie przegap lukratywny kontrakt niż zapobiec utracie. Oczywiste jest, że takie zachowanie przedsiębiorcy tylko zmniejszyć wpływ swojej branży.
W rezultacie towarowy może nawet stać się nieopłacalna jak pomijanie transakcji, przedsiębiorca nie będzie handlować na sprawdzonej dochodowych strategii, której praktykowane przez długi czas. Parametry zostały zmienione, a zatem całkowicie zmienić wynik.
Wnioski
Mamy nadzieję, że biorąc pod uwagę powyższe przykłady, nie będziesz już mieć kontrakt straty z czymś złym. Straty są integralną częścią każdej strategii handlowej, która prowadzi te wyniki można oczekiwać pod koniec miesiąca - ale tylko jeśli się wszystkie transakcje, które to dotyczy (jeżeli rentowność swojej strategii potwierdzono wcześniej). Jest to niemożliwe, aby z góry wiedzieć, który handluje będzie opłacalna lub nieopłacalna, ale można dowiedzieć się, jak wybrać ofertę z wysokim potencjale
warunki rynkowe zmieniają się w czasie, więc statystyki handlowe będą podlegać wahaniom. Tak więc w naszym przykładzie, przedsiębiorca w jednym miesiącu może być większa niż 126, niektóre transakcje - mniej, w zależności od możliwości pojawiających się na rynku. W związku z tym, jego zysk za miesiąc może być większa lub mniejsza. Ale średnio, może on liczyć na zarabianie $ 2375. Mamy również sugerują, że badana próbka z 756 transakcji jest wystarczająca dla strategii badań. Może to nie jest wystarczające. W każdym razie zamierza konkurować na kilka miesięcy na analizę konkurencji, aby zobaczyć swoje statystyki i mieli okazję być częścią zespołu handlowców Zjednoczonych przedsiębiorców, a następnie umieścić swoje zaufanie do tych statystyk, gdy przełącznik do rzeczywistego obrotu.
